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BILAN LD FINANCE CONSEIL 2018 Siren 398405597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391573	265269	126304	
Autres immobilisations corporelles	38440	21226	17214	
Immobilisations en cours	25500		25500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1966625	106861	1859763	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	2422249	393357	2028891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3714755	2169505	1545251	
Autres créances	1607588	1074519	533069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45225		45225	
Charges constatées d’avance	17188		17188	
TOTAL (II)	5384758	3244024	2140734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7807007	3637381	4169625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1211105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1293592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16279			
Dettes fiscales et sociales	671267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2475186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911528		911528	
Chiffres d’affaires nets	911528		911528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48668	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			960196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258284	
Impôts, taxes et versements assimilés			3058	
Salaires et traitements			128409	
Charges sociales			42141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			771960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70921	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915031			
BENEFICE OU PERTE	318334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3029			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		454467		1046
Total Immobilisations financières		1966735		
Total Général		2421202		1046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1966735
Total Général				2422249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225189	61306		286495
AMORTISSEMENTS Total Général	225189	61306		286495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106861
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1939414	278759	48668	2169505
Autres provisions pour dépréciation	937562	136957		1074519
Total Provisions pour dépréciation	3054758	415716	119589	3350885
TOTAL GENERAL	3054758	415716	119589	3350885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278759	48668	
                                             - Financières			70921	
                                            - Exceptionnelles		136957		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux	3652360	3652360		
Autres créances clients	62396	62396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4054	4054		
T. V. A.	25939	25939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1576608	1576608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985	985		
Charges constatées d’avance	17188	17188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5339642	5339532	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16279	16279		
Personnel et comptes rattachés	25978	25978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26216	26216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616393	616393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1293592	1293592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493854	81057	412797	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2475186	2062389	412797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel