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BILAN LD FINANCE CONSEIL 2017 Siren 398405597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391573	208994	182578	227358
Autres immobilisations corporelles	37394	16194	21200	235
Immobilisations en cours	25500		25500	25500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1966625	177782	1788842	1788842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	2421202	402971	2018231	2042047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3367029	1939414	1427615	1271052
Autres créances	1368505	937562	430943	457950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18019		18019	38630
Charges constatées d’avance	19040		19040	20747
TOTAL (II)	4772594	2876976	1895618	1788380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7193796	3279947	3913849	3830427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	939216		803615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301889		135600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406105		1104216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567		753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1323149		838491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17740		23643	
Dettes fiscales et sociales	588652		594103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577634		1269219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2507744		2726211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3913849		3830427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2035976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846692		846692	722880
Chiffres d’affaires nets	846692		846692	722880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127461	72041
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			974153	794921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397105	416608
Impôts, taxes et versements assimilés			3222	3354
Salaires et traitements			133848	127071
Charges sociales			44775	43223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57667	24772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224673	105695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			861293	720724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112859	74196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250004	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362420	74196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243518		104522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	243518		105522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		3118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302415		41000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304050		44118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60531		61404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467676		900444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165787		764843	
BENEFICE OU PERTE	301889		135600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57770		97138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2690			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		420615		33851
Total Immobilisations financières		1966735		
Total Général		2387351		33851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1966735
Total Général				2421202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167521	57667		225189
AMORTISSEMENTS Total Général	167521	57667		225189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				177782
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1839512	224673	124771	1939414
Autres provisions pour dépréciation	635147	302415		937562
Total Provisions pour dépréciation	2652441	527088	124771	3054758
TOTAL GENERAL	2652441	527088	124771	3054758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224673	124771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		302415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux	3364847			
Autres créances clients	2181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5134			
T. V. A.	41188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1320837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344			
Charges constatées d’avance	19040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4754684	4754574	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17740	17740		
Personnel et comptes rattachés	25713	25713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28927	28927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531574	531574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2436	2436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323149	1323149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577634	105866	235884	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2507744	2035975	235884	235884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4