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BILAN LD FINANCE CONSEIL 2016 Siren 398405597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381721	154362	227358	62370
Autres immobilisations corporelles	13394	13158	235	941
Immobilisations en cours	25500		25500	25500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1966625	177782	1788842	1788842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	2387351	345303	2042047	1877765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3647
Clients et comptes rattachés	3110564	1839512	1271052	1309788
Autres créances	1093097	635147	457950	435359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38630		38630	20692
Charges constatées d’avance	20747		20747	6112
TOTAL (II)	4263039	2474659	1788380	1775600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6650390	2819962	3830427	3653366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	803615		813016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135600		-9401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1104216		968615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753		1627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	838491		678325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23643		1019141	
Dettes fiscales et sociales	594103		806761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1269219		178895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2726211		2684750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3830427		3653366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	722880		722880	924723
Chiffres d’affaires nets	722880		722880	924723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72041	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			794921	924723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416608	563602
Impôts, taxes et versements assimilés			3354	3616
Salaires et traitements			127071	117688
Charges sociales			43223	37050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24772	3878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105695	242964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			720724	968801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74196	-44077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74196	-44081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104522		24223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		56000	
Total des produits exceptionnels (VII)	105522		80223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3118		3443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41000		42100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44118		45543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61404		34679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900444		1004947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764843		1014348	
BENEFICE OU PERTE	135600		-9401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97138		147942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		231561		189054
Total Immobilisations financières		1966735		
Total Général		2198296		189054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1966735
Total Général				2387351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142748	24772		167521
AMORTISSEMENTS Total Général	142748	24772		167521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				177782
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1805858	105695	72041	1839512
Autres provisions pour dépréciation	595147	41000	1000	635147
Total Provisions pour dépréciation	2578787	146695	73041	2652441
TOTAL GENERAL	2578787	146695	73041	2652441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105695	72041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41000	1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux	3095238			
Autres créances clients	15325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4401			
T. V. A.	114961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	963735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	20747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4224518	4224408	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23643	23643		
Personnel et comptes rattachés	15739	15739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24652	24652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551923	551923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1788	1788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838491	838491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269219	85638	735805	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2726211	1542630	735805	619052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel