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BILAN L'INVESTISSEUR GESTION 2019 Siren 398437731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92968	88296	4671	5754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	540
Créances rattachées à des participations	11416		11416	9606
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	972		972	972
TOTAL (I)	258105	240745	17359	16872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288000		288000	144000
Autres créances	79554		79554	58654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4260		4260	17200
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	371814		371814	219854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629919	240745	389173	236726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	169218		169218	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4837		4837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16922		16922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14134		14134	
Report à nouveau	-1566338		-1582078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118797		15740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1242429		-1361226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	624604		518039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109439		162740	
Dettes fiscales et sociales	81972		74574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815587		842599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631602		1597952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389173		236726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398820		246014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	144000
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	144000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits			95	15
Total des produits d’exploitation (I)			144095	144379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117559	97779
Impôts, taxes et versements assimilés			2485	3337
Salaires et traitements				6977
Charges sociales			628	13439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1083	757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1398	1603
Total des charges d’exploitation (II) 			123153	123893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20941	20486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	-366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20943	20121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges			875975	
Total des produits exceptionnels (VII)	98096		875975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		880356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		880356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97854		-4381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242195		1020359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123398		1004618	
BENEFICE OU PERTE	118797		15740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		92968		
Total Immobilisations financières		11118		1810
Total Général		256535		1810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	12688
Total Général			240	258105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87214	1083		88296
AMORTISSEMENTS Total Général	87214	1083		88296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152449			152449
TOTAL GENERAL	152449			152449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11416	11416		
Prêts				
Autres immobilisations financières	972		972	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288000	288000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4756	4756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	569	569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18993	18993		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13639	13639		
Divers	347	347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41250	41250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	379942	378970	972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	623377	225471		397906
Fournisseurs et comptes rattachés	109439	69976	22550	16913
Personnel et comptes rattachés	19189	19189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13774	9674	2343	1757
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48051	48051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	213	426	319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1228	1228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815587	25019	46731	743837
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631602	398820	72050	1160732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel