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BILAN L'INVESTISSEUR GESTION 2017 Siren 398437731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88685	86456	2228	5778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	536		536	532
Créances rattachées à des participations	15450		15450	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	972		972	972
TOTAL (I)	258091	238905	19186	7282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45948		45948	6909
Autres créances	901349	875975	25374	33664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19727		19727	3182
Charges constatées d’avance	977		977	562
TOTAL (II)	968000	875975	92025	44317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226092	1114881	111211	51599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	169218		169218	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4837		4837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16922		16922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14134		14134	
Report à nouveau	-1594633		-1408171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12554		-186461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1376966		-1389521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412132		404060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150971		156627	
Dettes fiscales et sociales	45680		38200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	879395		842205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488177		1441119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111211		51599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952118		1441119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141000		141000	21000
Chiffres d’affaires nets	141000		141000	21000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3677	3226
Autres produits			3	1009
Total des produits d’exploitation (I)			144680	25235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98459	114963
Impôts, taxes et versements assimilés			2450	6589
Salaires et traitements			8110	33106
Charges sociales			9054	10844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5810	8642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24492	19509
Total des charges d’exploitation (II) 			148374	193653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3694	-168418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	8722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	8722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	-8718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3711	-177136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16265			
Total des produits exceptionnels (VII)	16265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16265		-9325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160949		25239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148395		211700	
BENEFICE OU PERTE	12554		-186461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		86424		2261
Total Immobilisations financières		1504		15454
Total Général		240377		17715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16958
Total Général				258091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80646	5810		86456
AMORTISSEMENTS Total Général	80646	5810		86456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3677		3677	
Autres provisions pour dépréciation	892241		16265	875975
Total Provisions pour dépréciation	1048367		19942	1028424
TOTAL GENERAL	1048367		19942	1028424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15450	12908		
Prêts				
Autres immobilisations financières	972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	598			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	699			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	889072			
Charges constatées d’avance	977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	964695	70999	893696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	397906			
Fournisseurs et comptes rattachés	150971	36576		
Personnel et comptes rattachés	12542	12542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23499	8649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3787	3787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5852	2915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14226	8255		5971
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879395	879395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488177	952118		536059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel