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BILAN H D L ET ASSOCIES 2018 Siren 398492959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1918	1918		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104500	104500		118237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107418	106418	1000	118237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1521181		1521181	1394636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	550303	406054	144250	45384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399887		399887	1013653
Charges constatées d’avance	1465		1465	
TOTAL (II)	2472837	406054	2066783	2453673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580255	512471	2067783	2571910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	932660		927954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-390920		4705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893740		1284660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453774		523672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	644498		638446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6765		5277	
Dettes fiscales et sociales	65407		116257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174044		1287251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067783		2571910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22000		22000	1980000
Production vendue services	7650		7650	36194
Chiffres d’affaires nets	29650		29650	2016194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4791	
Autres produits			137877	135669
Total des produits d’exploitation (I)			172318	2151864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				855111
Variation de stock (marchandises)			-126545	630801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154849	169748
Impôts, taxes et versements assimilés			45879	44030
Salaires et traitements			201642	176670
Charges sociales			62724	73108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	18
Total des charges d’exploitation (II) 			408552	2050031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236233	101833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				80256
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2073	4717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2089	4717
Dotations financières sur amortissements et provisions				102000
Intérêts et charges assimilées			19318	37440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19318	139440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17230	-134723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253463	47366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137457		5372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175407		2242208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566327		2237503	
BENEFICE OU PERTE	-390920		4705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1918		
Total Immobilisations financières		222737		1000
Total Général		224655		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118237	105500
Total Général			118237	107418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918			1918
AMORTISSEMENTS Total Général	1918			1918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	406054			406054
Total Provisions pour dépréciation	510554			510554
TOTAL GENERAL	510554			510554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17668	17668		
Impôts sur les bénéfices	43708	43708		
T. V. A.	7332	7332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445534	445534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36061	36061		
Charges constatées d’avance	1465	1465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551769	551769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453250	69731	383519	
Emprunts et dettes financières divers	553	553		
Fournisseurs et comptes rattachés	6765	6765		
Personnel et comptes rattachés	34398	34398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26012	26012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155	155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4842	4842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643945	643945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174044	790525	383519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel