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BILAN H D L ET ASSOCIES 2017 Siren 398492959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1918	1918		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222737	104500	118237	118237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224655	106418	118237	118237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1394638		1394638	2025437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	451438	406054	45384	316348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013653		1013653	286082
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2859727	406054	2453673	2627867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3084382	512471	2571910	2746104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	927954		917095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4705		10859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1284660		1279954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523672		747693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638446		627880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5277		3174	
Dettes fiscales et sociales	116257		78133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		9272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287251		1466150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2571910		2746104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1230000		1230000	
Production vendue biens	750000		750000	1509000
Production vendue services	36194		36194	7740
Chiffres d’affaires nets	2016194		2016194	1516740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				208
Autres produits			135669	135946
Total des produits d’exploitation (I)			2151864	1652894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855111	203811
Variation de stock (marchandises)			630601	982936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169748	87652
Impôts, taxes et versements assimilés			44030	44051
Salaires et traitements			176670	168250
Charges sociales			73108	69526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100548	185508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2050031	1739539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101833	-86645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80256	134327
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4717	8796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4717	8796
Dotations financières sur amortissements et provisions			102000	2500
Intérêts et charges assimilées			37440	50365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139440	52865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134723	-44069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47366	3613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5372		13926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5372		13926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5372		13926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48032		8680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2242208		1809943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237503		1799084	
BENEFICE OU PERTE	4705		10859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1918		
Total Immobilisations financières		120737	102000	
Total Général		122655	102000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222737
Total Général				224655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918			1918
AMORTISSEMENTS Total Général	1918			1918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	305508	100546		406054
Total Provisions pour dépréciation	308008	202546		510554
TOTAL GENERAL	308008	202546		510554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100546		
                                             - Financières		102000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37270			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	451438	451438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522981	69731	453250	
Emprunts et dettes financières divers	4153		4153	
Fournisseurs et comptes rattachés	5277	5277		
Personnel et comptes rattachés	28883	28883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38977	38977		
Impôts sur les bénéfices	42421	42421		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5976	5976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634293	634293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287251	829848	457403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1