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BILAN H D L ET ASSOCIES 2016 Siren 398492959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1918	1918		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120737	2500	118237	120737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122655	4418	118237	120737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2025437		2025437	3008373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	660594	305508	355087	903707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286082		286082	108358
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2972114	305508	2666606	4020438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3094769	309925	2784843	4141176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	917095		827171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10859		89925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1279954		1269095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747692		2188561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4153		4153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41913		10232	
Dettes fiscales et sociales	78133		53493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632999		615641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1504889		2872080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784843		4141176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1509000		1509000	
Production vendue services	7740		7740	49407
Chiffres d’affaires nets	1516740		1516740	49407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208	
Autres produits			135946	134384
Total des produits d’exploitation (I)			1652894	183790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203611	22563
Variation de stock (marchandises)			982936	-1527179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1486425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87652	105084
Impôts, taxes et versements assimilés			44051	17064
Salaires et traitements			166250	168623
Charges sociales			69526	69432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1742039	342015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89145	-158225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			134327	422794
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8796	8209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8796	8209
Dotations financières sur amortissements et provisions				120000
Intérêts et charges assimilées			50365	44861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50365	164861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41569	-156652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3613	107917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13926		943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13926		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13926		-5787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6680		12206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1809943		615736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799084		525812	
BENEFICE OU PERTE	10859		89925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1918		
Total Immobilisations financières		120737		
Total Général		122655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120737
Total Général				122655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000	185508		305508
Total Provisions pour dépréciation	120000	188008		308008
TOTAL GENERAL	120000	188008		308008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5528			
T. V. A.	5758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	583385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	660594	660594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747692	154980	592712	
Emprunts et dettes financières divers	4153		4153	
Fournisseurs et comptes rattachés	41913	41913		
Personnel et comptes rattachés	21332	21332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34602	34602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22199	22199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623727	623727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632999	632999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2128616	1531752	596864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel