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BILAN GESTANIS 2018 Siren 398436758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1106	1106		
Fonds commercial	220814		220814	220814
Autres immobilisations incorporelles	31050		31050	31050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11000	4775	6224	3111
Autres immobilisations corporelles	323764	220917	102846	121947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1		1	1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	7157		7157	6537
TOTAL (I)	594978	226799	368178	383547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6336		6336	10894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	458599	45285	413314	379500
Avances et acomptes versés sur commandes				11426
Clients et comptes rattachés	36604		36604	3320
Autres créances	28064		28064	50257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	400226		400226	151764
Charges constatées d’avance	2941		2941	6306
TOTAL (II)	982772	45285	937487	613470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577751	272084	1305666	997017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278322		278964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46427		-642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333134		286706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			168256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803576		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66176		171587	
Dettes fiscales et sociales	102248		143051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972532		684493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305666		997017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1355668	1429041
Production vendue biens				12
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1355668	1429054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4234	2658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49879	36887
Autres produits			80	360
Total des produits d’exploitation (I)			1409862	1468959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			757261	709076
Variation de stock (marchandises)			-57956	46378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4558	-6629
Autres achats et charges externes			287229	340596
Impôts, taxes et versements assimilés			8175	7974
Salaires et traitements			251727	221443
Charges sociales			59546	61750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32912	28040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24142	21142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25817
Autres charges			4036	1651
Total des charges d’exploitation (II) 			1371634	1460202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38228	8757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28345	199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			555	
Total des produits financiers (V)			28901	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13125	5932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13125	5932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15776	-5733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54004	3024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1456			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1456		10480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1456		-3659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438763		1475979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392336		1476621	
BENEFICE OU PERTE	46427		-642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252970		
Total Immobilisations corporelles		318895		18381
Total Immobilisations financières		6622		700
Total Général		578489		19081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2512	334765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	7242
Total Général			2592	594978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1106			1106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193835	34369	2512	225693
AMORTISSEMENTS Total Général	194942	34369	2512	226799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7157		7157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36604	36604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	269	269		
Impôts sur les bénéfices	4730	4730		
T. V. A.	3993	3993		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5810	5810		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12461	12461		
Charges constatées d’avance	2941	2941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74768	67611	7157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66176	66176		
Personnel et comptes rattachés	33276	33276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45894	45894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19143	19143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3933	3933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803576	-2697	806273	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530	530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972532	166258	806273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel