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BILAN ETA DEFOSSEZ 2018 Siren 398469692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8922	922	8000	
Constructions	288302	68148	220154	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259194	205868	53327	
Autres immobilisations corporelles	2707	2540	167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518543		518543	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1077668	277477	800191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1174		1174	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3562		3562	
Clients et comptes rattachés	104657		104657	
Autres créances	25815		25815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76254		76254	
Disponibilités	23731		23731	
Charges constatées d’avance	1690		1690	
TOTAL (II)	236882		236882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314550	277477	1037073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1525			
Report à nouveau	-2599			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5160			
Dettes fiscales et sociales	26304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129044		129044	
Chiffres d’affaires nets	129044		129044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			129046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-973	
Autres achats et charges externes			31149	
Impôts, taxes et versements assimilés			377	
Salaires et traitements			6956	
Charges sociales			261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			98112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148	
Autres intérêts et produits assimilés			3982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107687			
BENEFICE OU PERTE	26064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		561195		
Total Immobilisations financières		218523		300020
Total Général		779718		300020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2070	559125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				518543
Total Général			2070	1077668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221097	57933	1552	277477
AMORTISSEMENTS Total Général	221097	57933	1552	277477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104657	104657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3768	3768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22046	22046		
Charges constatées d’avance	1690	1690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132162	132162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97300		97300	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620203	63253	206018	350932
Emprunts et dettes financières divers	16411	16411		
Fournisseurs et comptes rattachés	5160	5160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495	495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25809	25809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157105	157105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46600	46600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969083	314833	303318	350932
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31149			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	377			
Montant de la TVA. collectée	8481			
Total TVA. déductible sur biens et services	5100			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1