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BILAN ETA DEFOSSEZ 2017 Siren 398469692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8922	922	8000	
Constructions	288302	48500	239802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261264	169235	92029	
Autres immobilisations corporelles	2707	2440	267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218523		218523	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	779718	221097	558621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201		201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	
Clients et comptes rattachés	16380		16380	
Autres créances	4193		4193	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72272		72272	
Disponibilités	58209		58209	
Charges constatées d’avance	1643		1643	
TOTAL (II)	152959		152959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932677	221097	711580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1525			
Report à nouveau	-10964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3317			
Dettes fiscales et sociales	18216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85252		85252	
Chiffres d’affaires nets	85252		85252	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			87464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-201	
Autres achats et charges externes			28478	
Impôts, taxes et versements assimilés			512	
Salaires et traitements			2565	
Charges sociales			424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			92925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			193	
Autres intérêts et produits assimilés			22272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105013			
BENEFICE OU PERTE	8365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		567912		9204
Total Immobilisations financières		218503		20
Total Général		786415		9224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15920	561195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218523
Total Général			15920	779718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172471	59787	11161	221097
AMORTISSEMENTS Total Général	172471	59787	11161	221097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16380	16380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4193	4193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1643	1643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22216	22216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97300		97300	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346517	32178	95432	
Emprunts et dettes financières divers	16411	16411		
Fournisseurs et comptes rattachés	3317	3317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836	836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17380	17380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150539	150539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47354	47354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679654	268015	192732	218907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28478			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	512			
Montant de la TVA. collectée	17740			
Total TVA. déductible sur biens et services	6321			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel