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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE 2018 Siren 398461582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46746	46746		
Fonds commercial	45882	23647	22236	22236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617867	595439	22428	24076
Autres immobilisations corporelles	360151	318131	42020	58597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37502		37502	36305
TOTAL (I)	1108149	983963	124185	141213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58053		58053	
Clients et comptes rattachés	6924655	33944	6890711	6279485
Autres créances	6040847		6040847	8270761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407897		407897	938
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13431453	33944	13397509	14551185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14539602	1017907	13521694	14692398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	588025		588025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58802		58802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030442		1027076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1677269		1673903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1923891		1983350	
Provisions pour charges	135181		179639	
TOTAL (III)	2059072		2162989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			192532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	322563		233297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3469261		3344541	
Dettes fiscales et sociales	2918719		2782733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6293	
Autres dettes	651348		1350222	
Produits constatés d’avance (2)	2423462		2945888	
TOTAL (IV)	9785353		10855505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13521694		14692398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	67		67	502
Production vendue services	26623904	715	26624619	26274335
Chiffres d’affaires nets	26623970	715	26624686	26274837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1168231	539615
Autres produits			35044	55775
Total des produits d’exploitation (I)			27827961	26870228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770	872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6471547	5442171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9546086	10160051
Impôts, taxes et versements assimilés			480689	490810
Salaires et traitements			6623367	6522182
Charges sociales			2787408	2555685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37691	46822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			758789	449890
Autres charges			15730	181163
Total des charges d’exploitation (II) 			26722077	25850520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1105884	1019707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47676	54917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47676	54917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47676	54917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153560	1074624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	540055		352971	
Total des produits exceptionnels (VII)	540055		353471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20609		12003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4150		60918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	606953		200593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631712		273515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91657		79956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120460		160431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88999		-32926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28415692		27278616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27385250		26251540	
BENEFICE OU PERTE	1030442		1027076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92629		
Total Immobilisations corporelles		961402		19466
Total Immobilisations financières		36305		50275
Total Général		1090335		69741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850	978018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49078	37502
Total Général			51928	1108149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61768			61768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878729	37691	2850	913570
AMORTISSEMENTS Total Général	940497	37691	2850	975338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332374
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1726698
Total Provisions pour risques et charges	2162989	1365742	1469660	2059072
sur immobilisations – incorporelles	8625			8625
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35210		1266	33944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43835		1266	42569
TOTAL GENERAL	2206825	1365742	1470926	2101641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		758789	1168231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		606953	302695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37502	37502		
Clients douteux ou litigieux	40458	40458		
Autres créances clients	6884197	6884197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19066	19066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10220	10220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189278	189278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5204804	5204804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617479	617479		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13003004	13003004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3469261	3469261		
Personnel et comptes rattachés	543491	543491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696405	696405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1648823	1648823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30000	30000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651348	651348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2423462	2423462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9462790	9462790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	179