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BILAN CHARPENTERIE AUBOISE 2018 Siren 398434845				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	135	135		
Immobilisations corporelles	107576	92169	15408	18675
Immobilisations financières	2915		2915	2915
Total Actif Immobilisé	110626	92304	18322	21590
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38068		38068	38725
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12747		12747	
Créances – Clients et comptes rattachés	90749	12896	77853	50760
Créances – Autres	34753		34753	23021
Valeurs mobilières de placement	3		3	2
Disponibilités	11425		11425	6244
Caisse				
Charges constatées d’avance	5909		5909	3505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193654	12896	180758	122257
Total général Actif	304280			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18800	18800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1880	1880
Réserves réglementées				
Autres réserves			127298	127298
Report à nouveau			-158029	-153754
Résultat de l’exercice			4997	-4275
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5054	-10051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4650	2941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	2500
Fournisseurs et comptes rattachés			84179	59312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31693		
Autres dettes			114106	89145
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204135	153898
Total général Passif			199081	143847
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2915	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3285	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	351359		304262	
Production stockée	-780		-7298	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22792		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376371		296973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127401		90463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-123		179	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78553		66077	
(dont taxe professionnelle)	634			
Impôts, taxes et versements assimilés	2945		2248	
Rémunérations du personnel 	97581		91075	
Charges sociales	52480		46368	
Dotations aux amortissements	6553		6924	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	365391		303334	
Résultat d’exploitation	10979		-6362	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			3679	
Charges financières	10		166	
Charges exceptionnelles	5974		1428	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4997		-4275	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62584			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35427			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2085	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107341	
Total Immobilisations (Augmentations)			3285	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62584	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35427	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel