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BILAN AGENCE TRILOGIE 2021 Siren 398436113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49029	23483	25545	21663
Fonds commercial	127000		127000	87000
Autres immobilisations incorporelles	417846		417846	417846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	655640	353895	301744	345717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11694		11694	11529
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12161		12161	12116
TOTAL (I)	1273369	377379	895990	895871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112342		112342	64926
Autres créances	209901		209901	16457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2457579		2457579	2962507
Charges constatées d’avance	12576		12576	7654
TOTAL (II)	2792399		2792399	3051543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4065768	377379	3688389	3947414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000		25000	
Report à nouveau	10		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28445		72178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168955		212688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943297		1060094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2991		2810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55212		77271	
Dettes fiscales et sociales	274414		286250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2243520		2308301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3519434		3734726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3688389		3947414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2711400		2803435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1330		1147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1951240		1951240	1814815
Chiffres d’affaires nets	1951240		1951240	1814815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39446	30611
Autres produits			372	525
Total des produits d’exploitation (I)			2007057	1845950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683492	672228
Impôts, taxes et versements assimilés			20458	15029
Salaires et traitements			856709	699530
Charges sociales			306904	262192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58787	57168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4286	467
Total des charges d’exploitation (II) 			1930637	1706613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76420	139337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1111	523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15640	12960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15640	12960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14529	-12438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61891	126900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9849		3618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9849		3618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	906		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38282		38145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40502		38521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30653		-34904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2793		19818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2018017		1850091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989572		1777913	
BENEFICE OU PERTE	28445		72178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		30611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547782		46382
Total Immobilisations corporelles		646079		13919
Total Immobilisations financières		23645		256
Total Général		1217506		60557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			290	593874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4358	655640
Prêts et immobilisations financières			46	
Total Immobilisations financières			46	23855
Total Général			4694	1273369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21273	2210		23483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300362	57891	4358	353895
AMORTISSEMENTS Total Général	321635	60102	4358	377379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12161		12161	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112342	112342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21027	21027		
T. V. A.	7798	7798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3575	3575		
Groupe et associés	174722	174722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2479	2479		
Charges constatées d’avance	12576	12576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346980	334819	12161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1330	1330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941967	133933	734943	73091
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55212	55212		
Personnel et comptes rattachés	134544	134544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104234	104234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25426	25426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10210	10210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2991	2991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2243520	2243520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3519434	2711400	734943	73091
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel