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BILAN AGENCE TRILOGIE 2020 Siren 398436113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42936	21273	21663	21763
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles	417846		417846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	646079	300362	345717	282594
Immobilisations en cours				3196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11529		11529	443893
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12116		12116	10147
TOTAL (I)	1217506	321635	895871	848592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64926		64926	130867
Autres créances	16457		16457	30097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2962507		2962507	1868252
Charges constatées d’avance	7654		7654	8637
TOTAL (II)	3051543		3051543	2037853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4269049	321635	3947414	2886446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000		53511	
Report à nouveau	10		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72178		31161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212688		200182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060094		596261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2810		5916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77271		92060	
Dettes fiscales et sociales	286250		209016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2308301		1783011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3734726		2686263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947414		2886446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2803435		2115006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1147		2568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1814815		1814815	1666061
Chiffres d’affaires nets	1814815		1814815	1666061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30611	36542
Autres produits			525	130
Total des produits d’exploitation (I)			1845950	1702734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672228	593963
Impôts, taxes et versements assimilés			15029	25380
Salaires et traitements			699530	716769
Charges sociales			262192	248270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57168	40083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1706613	1624467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139337	78267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			523	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12960	7823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12960	7823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12438	-7556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126900	70711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3618		2728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3618		2728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38145		38154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38521		39222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34904		-36495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19818		3055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850091		1705728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777913		1674567	
BENEFICE OU PERTE	72178		31161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30611		36542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140259		422981
Total Immobilisations corporelles		559025		121965
Total Immobilisations financières		454040		9609
Total Général		1153324		554555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15458	547782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34911	646079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440004	23645
Total Général			490373	1217506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31496	5235	15458	21273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273236	58842	31716	300362
AMORTISSEMENTS Total Général	304732	64077	47174	321635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12116		12116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64926	64926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5296	5296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	331	331		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5438	5438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3032	3032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2360	2360		
Charges constatées d’avance	7654	7654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101152	89037	12116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147	1147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1058947	127656	637348	293943
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77271	77271		
Personnel et comptes rattachés	127332	127332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122604	122604		
Impôts sur les bénéfices	12287	12287		
T.V.A.	18369	18369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5658	5658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2810	2810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2308301	2308301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3734726	2803435	637348	293943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel