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BILAN AGENCE TRILOGIE 2018 Siren 398436113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59240	36801	22440	19000
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444497	238999	205498	225064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4395		4395	4805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8834		8834	8443
TOTAL (I)	588966	275799	313167	329312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279769		279769	85051
Autres créances	30116		30116	40382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1673932		1673932	1338404
Charges constatées d’avance	9672		9672	6989
TOTAL (II)	1993488		1993488	1470828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582454	275799	2306655	1800140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53511		53511	
Report à nouveau	10		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95034		70228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264055		239249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82863		109198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22192		20128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28355		50963	
Dettes fiscales et sociales	238803		156812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1670386		1223790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2042600		1560891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306655		1800140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985969		1478027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1685949		1685949	1445096
Chiffres d’affaires nets	1685949		1685949	1445096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10636	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25099	19998
Autres produits			9	649
Total des produits d’exploitation (I)			1721694	1465742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575234	554316
Impôts, taxes et versements assimilés			28150	14333
Salaires et traitements			685047	560668
Charges sociales			250006	189497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38621	37393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1577085	1356267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144609	109475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2732	6535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2732	6535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4696	6964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	6964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1965	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142644	109046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7018		4666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7018		4666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38154		38145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39253		38521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32235		-33855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15375		4963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731444		1476943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636409		1406715	
BENEFICE OU PERTE	95034		70228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25099		19998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127315		4868
Total Immobilisations corporelles		427053		25555
Total Immobilisations financières		13249		391
Total Général		567616		30814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			943	131240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8111	444497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			410	13229
Total Général			9463	588966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36314	486		36801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201989	38135	1125	238999
AMORTISSEMENTS Total Général	238304	38621	1125	275799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8834	8834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279769	279769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24902	24902		
T. V. A.	3737	3737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1476	1476		
Charges constatées d’avance	9672	9672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328390	328390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82863	26233	56630	
Emprunts et dettes financières divers	122	122		
Fournisseurs et comptes rattachés	28355	28355		
Personnel et comptes rattachés	118908	118908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63007	63007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42098	42098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14790	14790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22071	22071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670386	1670386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042600	1985969	56630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70228			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14346		13250	
Location, charges locatives et de copropriété	105868		96960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226743		238207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228277		205900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575234		554316	
Taxe professionnelle	4849		2979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23301		11354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28150		14333	
Montant de la TVA. collectée	335312		286806	
Total TVA. déductible sur biens et services	98429		87479	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20