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BILAN AGENCE TRILOGIE 2016 Siren 398436113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59417	39659	19758	21352
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	443684	189392	254292	263138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4331		4331	4331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8311		8311	8273
TOTAL (I)	587743	229051	358692	369094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96203		96203	127297
Autres créances	153395		153395	58636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973013		973013	768142
Charges constatées d’avance	9613		9613	5502
TOTAL (II)	1232225		1232225	959577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1819968	229051	1590917	1328670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32550		32550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1860		1860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3255		3255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131246		67924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67100		63322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236011		168911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138902		144668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41198		79801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24694		31726	
Dettes fiscales et sociales	167215		151660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	982898		751906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1354906		1159760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590917		1328670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1246405		1057239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5345		994	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1467376		1467376	1472811
Chiffres d’affaires nets	1467376		1467376	1472811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11752	21792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17442	28009
Autres produits			171	3
Total des produits d’exploitation (I)			1496741	1522615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606587	700072
Impôts, taxes et versements assimilés			15562	14111
Salaires et traitements			613631	508074
Charges sociales			215285	162172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37888	32690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	532
Total des charges d’exploitation (II) 			1488956	1417649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7785	104966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5121	5041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5121	5041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10940	6871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10940	6871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5819	-1830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1966	103136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1855			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111855		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2976		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38145		40833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41121		41320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70734		-35120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5599		4694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613717		1533856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546617		1470535	
BENEFICE OU PERTE	67100		63322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17442		28009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131417		
Total Immobilisations corporelles		416236		27449
Total Immobilisations financières		12604		52
Total Général		560258		27501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443684
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	12642
Total Général			15	587743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38066	1594		39659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153098	36294		189392
AMORTISSEMENTS Total Général	191164	37888		229051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8311			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32338			
T. V. A.	1728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115971			
Charges constatées d’avance	9613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267522	259211	8311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5345	5345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133557	25055	108502	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	24694	24694		
Personnel et comptes rattachés	81028	81028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52483	52483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23378	23378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10326	10326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41023	41023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	982898	982898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354906	1246405	108502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8610		1555	
Location, charges locatives et de copropriété	88973		86505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252613		379485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256391		232527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	606587		700072	
Taxe professionnelle	2867		2665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12695		11446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15562		14111	
Montant de la TVA. collectée	281928		275730	
Total TVA. déductible sur biens et services	97492		115408	
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		19