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BILAN VIA FORMATION 2017 Siren 398397927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70497	61107	9391	3081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7925	7925		49
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8684	4853	3831	729
Autres immobilisations corporelles	837520	555560	281960	174567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62304		62304	59385
TOTAL (I)	986931	629445	357486	237810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8087		8087	6093
Clients et comptes rattachés	1725661	2329	1723332	1691232
Autres créances	218878		218878	288306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287823		287823	193717
Charges constatées d’avance	38013		38013	16280
TOTAL (II)	2278462	2329	2276132	2195627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3265392	631774	2633618	2433437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513152		512987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4553		180165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539706		715152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81475		20456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81475		20456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340529		204339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52751		25057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	630900		518914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367279		337491	
Dettes fiscales et sociales	574913		551293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46066		60733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2012438		1697828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2633618		2433437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745466		1697828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5412098		5412098	6549657
Chiffres d’affaires nets	5412098		5412098	6549657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45396	25748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97406	125592
Autres produits			4655	1014
Total des produits d’exploitation (I)			5559554	6702012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813062	2143511
Impôts, taxes et versements assimilés			340423	380650
Salaires et traitements			2494031	3047538
Charges sociales			679920	788701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128889	109996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3694	20456
Autres charges			21723	28542
Total des charges d’exploitation (II) 			5481740	6520521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77814	181491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5448	3982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5448	3982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5448	-3982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72366	177509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12942		4251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9716		12519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22658		16770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2973		1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9716		12942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90470		14634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67812		2136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5582212		6718782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5577659		6538616	
BENEFICE OU PERTE	4553		180165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62413		16010
Total Immobilisations corporelles		619111		229636
Total Immobilisations financières		59385		12635
Total Général		740909		258281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2542	846204
Prêts et immobilisations financières			9716	
Total Immobilisations financières			9716	62304
Total Général			12258	986931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59284	9748		69032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443815	119141	2542	560413
AMORTISSEMENTS Total Général	503099	128889	2542	629445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81475
Total Provisions pour risques et charges	20456	81475	20456	81475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2479		150	2329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2479		150	2329
TOTAL GENERAL	22935	81475	20606	83804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3694	20606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77781		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62304	62304		
Clients douteux ou litigieux	2479			
Autres créances clients	1723182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162607			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10236			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44157			
Charges constatées d’avance	38013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2044855	2044855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215282	73510	141772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367279	367279		
Personnel et comptes rattachés	158016	158016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310513	310513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3775	3775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102609	102609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52751	52751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46066	46066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256338	1114566	141772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	97