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BILAN TRICOTAGE DES VOSGES 2021 Siren 398356246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97699	97699		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1645532	1522932	122600	108290
Fonds commercial	1722680	52948	1669732	1586010
Autres immobilisations incorporelles	5927		5927	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374023	180252	193771	207347
Constructions	3157298	2081280	1076018	1155629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8303665	6658352	1645312	1778816
Autres immobilisations corporelles	1144394	1010541	133853	94664
Immobilisations en cours	1656		1656	
Avances et acomptes	91050		91050	55312
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154128		154128	154128
Prêts				
Autres immobilisations financières	105229	4500	100729	99751
TOTAL (I)	16803285	11608505	5194779	5239951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1586086	157766	1428320	1619938
En cours de production de biens	167281		167281	169609
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3182393	55699	3126693	2240162
Marchandises	984998	37387	947611	692431
Avances et acomptes versés sur commandes	15912		15912	13136
Clients et comptes rattachés	1727783	31504	1696278	1758562
Autres créances	275632		275632	425231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4615079		4615079	4521268
Charges constatées d’avance	175860		175860	170166
TOTAL (II)	12731028	282357	12448670	11610506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29534313	11890863	17643449	16850457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3506327		3506327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-799696			
Autres réserves	-799696		-799696	
Report à nouveau	6157128		6313578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820464		68550	
Subventions d’investissement	262243		256843	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10771467		10170603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272454		26299	
Provisions pour charges	961216		1009937	
TOTAL (III)	1233670		1036236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123913		1281866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251977		835552	
Dettes fiscales et sociales	2707593		2851133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24221		11712	
Autres dettes	525664		638692	
Produits constatés d’avance (2)	4941		24661	
TOTAL (IV)	5638312		5643617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17643449		16850457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4981723		4837424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1275204	3747	1278952	2408877
Production vendue biens	16616733	2038761	18655495	17211728
Production vendue services	90385	77594	167980	205073
Chiffres d’affaires nets	17982324	2120104	20102428	19825679
				
Production stockée			880600	770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70529	3870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418220	733719
Autres produits			7599	40968
Total des produits d’exploitation (I)			21479379	20605007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968867	786021
Variation de stock (marchandises)			-265130	465012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3745170	3917153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205096	-289085
Autres achats et charges externes			4664197	4931455
Impôts, taxes et versements assimilés			359761	469408
Salaires et traitements			6915020	6534051
Charges sociales			2364631	2381483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711466	724946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209442	315573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20381	128517
Total des charges d’exploitation (II) 			19898905	20364539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1580473	240468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34937	38916
Reprises sur provisions et transferts de charges			877	175
Différences positives de change			4976	1715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	6
Total des produits financiers (V)			40793	40813
Dotations financières sur amortissements et provisions			7079	877
Intérêts et charges assimilées			43802	44229
Différences négatives de change			63	5018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50945	50125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10152	-9312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570320	231156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21520172		20645820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20699708		20577270	
BENEFICE OU PERTE	820464		68550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1233668
Total Provisions pour risques et charges	1035358	272452	74142	1233668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1035358	272452	74142	1233668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105229		105229	
Clients douteux ou litigieux	30803		30803	
Autres créances clients	1696980	1696980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32652	32652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20226	20226		
Impôts sur les bénéfices	316	318		
T. V. A.	193435	193435		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16170	16170		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12829	12829		
Charges constatées d’avance	175850	175860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284506	2148474	136032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123913	467324	656589	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251977	1251977		
Personnel et comptes rattachés	1189201	1189201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813979	813979		
Impôts sur les bénéfices	251408	251408		
T.V.A.	240765	240765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212239	212239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24221	24221		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525664	525664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4941	4941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5638312	4981723	656589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231		233	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	231		233