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BILAN TRICOTAGE DES VOSGES 2018 Siren 398356246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97699	97699		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1476345	1334771	141574	
Fonds commercial	1115800	3096	1112704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396459	179406	217053	
Constructions	2965514	1724302	1241211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7519061	5297041	2222019	
Autres immobilisations corporelles	1021127	963221	57906	
Immobilisations en cours	177156		177156	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154128		154128	
Prêts				
Autres immobilisations financières	78440		78440	
TOTAL (I)	15001732	9599537	5402194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1980633	217872	1762761	
En cours de production de biens	175417		175417	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2273851	18653	2255198	
Marchandises	1197509	24117	1173391	
Avances et acomptes versés sur commandes	30545		30545	
Clients et comptes rattachés	2530070	24346	2505723	
Autres créances	991567		991567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1642279		1642279	
Disponibilités	1466810		1466810	
Charges constatées d’avance	219591		219591	
TOTAL (II)	12508277	284990	12223287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27510010	9884528	17625481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3506327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-799696			
Report à nouveau	5964068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678425			
Subventions d’investissement	265001			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10439127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87449			
Provisions pour charges	1140106			
TOTAL (III)	1227555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008245			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573262			
Dettes fiscales et sociales	2689024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230119			
Autres dettes	458146			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5958798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17625481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5272524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5110390	29477	5139868	
Production vendue biens	13423924	2626554	16050479	
Production vendue services	72284	58194	130479	
Chiffres d’affaires nets	18606599	2714227	21320826	
				
Production stockée			548425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504890	
Autres produits			7009	
Total des produits d’exploitation (I)			22385726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711787	
Variation de stock (marchandises)			108848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3883885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128248	
Autres achats et charges externes			4782584	
Impôts, taxes et versements assimilés			596598	
Salaires et traitements			7008481	
Charges sociales			2419098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			656670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143197	
Total des charges d’exploitation (II) 			21494634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65571	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50	
Différences positives de change			640	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1416	
Total des produits financiers (V)			67679	
Dotations financières sur amortissements et provisions			581	
Intérêts et charges assimilées			50783	
Différences négatives de change			10758	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68678			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	151272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86868			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22604677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21926251			
BENEFICE OU PERTE	678425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76264			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2466962		125183
Total Immobilisations corporelles		11264194		818705
Total Immobilisations financières		221578		10989
Total Général		14050435		954878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2592145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3581	12079319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232568
Total Général			3581	15001732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	97699			97699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1269102	68765		1337867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7578986	587905	2920	8163971
AMORTISSEMENTS Total Général	8945787	656670	2920	9599537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				581
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1226974
Total Provisions pour risques et charges	1210156	87449	70050	1227555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271437	308264	319057	260643
Sur comptes clients	32477	3464	11595	24346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303914	311728	330653	284990
TOTAL GENERAL	1514070	399178	400703	1512546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311728	330653	
                                             - Financières		581	50	
                                            - Exceptionnelles		86868	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78440		78440	
Clients douteux ou litigieux	27505		27505	
Autres créances clients	2502565	5025851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39741	39741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	556048	556048		
T. V. A.	390449	390449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4087	4087		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240	1240		
Charges constatées d’avance	219592	219592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3819670	3713725	105945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1008245	321972	686273	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573262	1573262		
Personnel et comptes rattachés	1197053	1197053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	943487	943487		
Impôts sur les bénéfices	427	427		
T.V.A.	470016	470016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78038	78038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230119	230119		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458146	458146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5958798	5272524	686273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	327364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel