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BILAN TRICOTAGE DES VOSGES 2017 Siren 398356246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97699	97699		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1471962	1269102	202860	
Fonds commercial	995000		995000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374959	174828	200131	
Constructions	2941536	1595165	1346370	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6933590	4884417	2049173	
Autres immobilisations corporelles	1014107	924575	89532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154128		154128	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450		67450	
TOTAL (I)	14050435	8945787	5104647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1855626	251931	1603695	
En cours de production de biens	156646		156646	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1744196	9496	1734699	
Marchandises	1303116	10010	1293106	
Avances et acomptes versés sur commandes	23332		23332	
Clients et comptes rattachés	2192031	32477	2159554	
Autres créances	1538451		1538451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1536884		1536884	
Disponibilités	1841493		1841493	
Charges constatées d’avance	176262		176262	
TOTAL (II)	12368042	303914	12064127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26418477	9249702	17168775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3506327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-799696			
Report à nouveau	5656723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807345			
Subventions d’investissement	228598			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10224299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70050			
Provisions pour charges	1140106			
TOTAL (III)	1210156			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964952			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960507			
Dettes fiscales et sociales	3312611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52258			
Autres dettes	443987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5734319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17168775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5032351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4903193	52707	4955900	
Production vendue biens	13802694	2750351	16553046	
Production vendue services	90314	36720	127035	
Chiffres d’affaires nets	18796202	2839779	21635982	
				
Production stockée			-47698	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576701	
Autres produits			4157	
Total des produits d’exploitation (I)			22200654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2011586	
Variation de stock (marchandises)			-212493	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3694736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-366307	
Autres achats et charges externes			4824117	
Impôts, taxes et versements assimilés			592481	
Salaires et traitements			7158651	
Charges sociales			2578819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135696	
Total des charges d’exploitation (II) 			21232904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86567	
Reprises sur provisions et transferts de charges			276	
Différences positives de change			13279	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1248	
Total des produits financiers (V)			101372	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50	
Intérêts et charges assimilées			65058	
Différences négatives de change			31553	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109990			
Reprises sur provisions et transferts de charges	396688			
Total des produits exceptionnels (VII)	651482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22953509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22146163			
BENEFICE OU PERTE	807345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76264			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	314548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3232998		171176
Total Immobilisations corporelles		9477063		2160309
Total Immobilisations financières		232511		
Total Général		13040273		2331485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937212		2466962
Virement postes immobilisations corporelles en cours		105862		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105862	267316	11264194
Prêts et immobilisations financières			932	
Total Immobilisations financières			10933	221578
Total Général		1043074	278249	14050435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	97152	547		97699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202414	66688		1269102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7330719	515185	266918	7578986
AMORTISSEMENTS Total Général	8630285	582420	266918	8945787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1210106
Total Provisions pour risques et charges	1533570	73550	396964	1210156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	292095	223196	243854	271437
Sur comptes clients	40775	10000	18297	32477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332870	233196	262152	303914
TOTAL GENERAL	1866440	306746	659116	1514070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233196	262152	
                                             - Financières		50	276	
                                            - Exceptionnelles		73500	396688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2156448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	540339			
T. V. A.	913095			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3583			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42145			
Charges constatées d’avance	176262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3974196	3871164	103032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964952	262985	701967	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960507	960507		
Personnel et comptes rattachés	1257728	1257728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	996131	996131		
Impôts sur les bénéfices	427	427		
T.V.A.	977637	977637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80686	80686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52258	52258		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443987	443987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5734319	5032351	701967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel