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BILAN TRABAUD 2018 Siren 398335182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				17
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3455	3455		
Autres immobilisations corporelles	32130	14437	17692	1784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35585	17892	17692	1800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858		858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617		617	36875
Autres créances	188809		188809	1042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221363		221363	142085
Disponibilités	104160		104160	148094
Charges constatées d’avance	769		769	1756
TOTAL (II)	516576		516576	338154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552161	17892	534268	339954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	287735		219274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234711		68462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530832		296120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			22727	
Dettes fiscales et sociales	3330		20119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437		43834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534268		339954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3437		43834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657659		657659	776659
Production vendue biens				
Production vendue services	58759		58759	53308
Chiffres d’affaires nets	716418		716418	829967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2623	5000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			719041	834967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522662	621890
Variation de stock (marchandises)			8303	-4103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-858	
Autres achats et charges externes			44058	60723
Impôts, taxes et versements assimilés			1429	1655
Salaires et traitements			62627	63210
Charges sociales			2435	2396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2829	536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			675	
Total des charges d’exploitation (II) 			650450	746308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68591	88659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1407	2085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1407	2085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1407	2085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69998	90743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1497			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1497		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178562		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13848		22249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900507		837052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665795		768590	
BENEFICE OU PERTE	234711		68462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2623		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75863		20218
Total Immobilisations financières				
Total Général		75863		20218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60497	35585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60497	35585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74063	2829	59000	
AMORTISSEMENTS Total Général	74063	2829	59000	17892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7692			
T. V. A.	14			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180516			
Charges constatées d’avance	769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190195	190195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1519	1519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127	127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	734	734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107	107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437	3437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400		1100	
Location, charges locatives et de copropriété	9600		14400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9863		7967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24194		37257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44058		60723	
Taxe professionnelle	1269		1354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160		301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1429		1655	
Montant de la TVA. collectée	13759		160847	
Total TVA. déductible sur biens et services	114172		135090	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1