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BILAN SOCADEX 2021 Siren 398344267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558706	294034	264672	289207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203584		203584	203584
Constructions	1703049	932760	770289	861890
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51571	45902	5669	11466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1121408		1121408	1127598
Créances rattachées à des participations	3531454		3531454	3071768
Autres titres immobilisés				
Prêts	515000		515000	815000
Autres immobilisations financières	6698		6698	6600
TOTAL (I)	7691470	1272696	6418774	6387113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1150971		1150971	1056642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415771		415771	276754
Autres créances	183201		183201	30683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304488	193207	111281	81895
Disponibilités	961000		961000	890869
Charges constatées d’avance	4543		4543	4941
TOTAL (II)	3019974	193207	2826767	2341784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10711444	1465903	9245541	8728897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3036000		3036000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303600		303600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2275564		2275564	
Report à nouveau	2500594		2911689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146484		-411095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8262242		8115759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45078		49796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45078		49796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226530		326585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551397		55811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34161		37418	
Dettes fiscales et sociales	83176		75864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42957		67665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938221		563342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9245541		8728897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	551397			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				45227
Production vendue biens				
Production vendue services	480327		480327	499191
Chiffres d’affaires nets	480327		480327	544418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211763	101775
Autres produits			722	8
Total des produits d’exploitation (I)			692811	646201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94329	818593
Variation de stock (marchandises)			-94329	-773018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267001	196415
Impôts, taxes et versements assimilés			27730	26814
Salaires et traitements			139534	117883
Charges sociales			60678	53562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122844	128831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1049	6
Total des charges d’exploitation (II) 			618836	569086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73975	77114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28794	4500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59406	66801
Reprises sur provisions et transferts de charges			79183	54625
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167383	125927
Dotations financières sur amortissements et provisions			45078	54036
Intérêts et charges assimilées			54446	57701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99524	111736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67859	14191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141834	91305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11650		490	
Reprises sur provisions et transferts de charges			170212	
Total des produits exceptionnels (VII)	11650		170702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			502400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		170702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000		673102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4650		-502400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871844		942830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725361		1353925	
BENEFICE OU PERTE	146484		-411095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558706		
Total Immobilisations corporelles		2029293		911
Total Immobilisations financières		5020966		908
Total Général		7608965		1819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72000	1958204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-159686	7000	5174560
Total Général		-159686	79000	7691470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269499	24535		294034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952353	98309	72000	978662
AMORTISSEMENTS Total Général	1221852	122844	72000	1272696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45078
Total Provisions pour risques et charges	49796	45078	49796	45078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	222593		29386	193207
Total Provisions pour dépréciation	222593		29386	193207
TOTAL GENERAL	272390	45078	79182	238285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45078	79183	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3531454	500000	3031454	
Prêts	515000		515000	
Autres immobilisations financières	6698		6698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415771	415771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16013	16013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17188	17188		
Charges constatées d’avance	4543	4543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4656667	1103515	3553152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226254	101036	125218	
Emprunts et dettes financières divers	549209	535709	13500	
Fournisseurs et comptes rattachés	34161	34161		
Personnel et comptes rattachés	16545	16545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15066	15066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45423	45423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6143	6143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2188	2188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42957	42957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938221	799503	138718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel