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BILAN SOCADEX 2018 Siren 398344267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558706	219960	338746	363753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203584		203584	203584
Constructions	1679362	643321	1036041	1076394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123110	95759	27351	29756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283100	85351	1197749	1519935
Créances rattachées à des participations	4388832		4388832	3083572
Autres titres immobilisés				
Prêts	846000		846000	2272000
Autres immobilisations financières	6600		6600	9100
TOTAL (I)	9089294	1044391	8044903	8558094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323112		323112	495343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79103		79103	71750
Autres créances	93746		93746	178666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304488	190779	113709	112605
Disponibilités	1139584		1139584	527731
Charges constatées d’avance	4583		4583	3984
TOTAL (II)	1944616	190779	1753837	1390080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11033911	1235171	9798740	9948175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3036000		3036000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303600		303600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2275564		2275564	
Report à nouveau	2827174		3124015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375314		107958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8817652		8847138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502942		581004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76867		333425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239946		146986	
Dettes fiscales et sociales	156334		35621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981088		1101037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9798740		9948175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528386		278529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298833		298833	476739
Production vendue biens				
Production vendue services	364859		364859	516539
Chiffres d’affaires nets	663692		663692	993279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39360	4743
Autres produits			973	1903
Total des produits d’exploitation (I)			704025	999925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195979	146041
Variation de stock (marchandises)			174866	375842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192582	144080
Impôts, taxes et versements assimilés			25090	24064
Salaires et traitements			176265	94480
Charges sociales			74435	42088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138809	109780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	
Total des charges d’exploitation (II) 			978533	939009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274508	60916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106555	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123272	130340
Reprises sur provisions et transferts de charges			1103	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230931	130340
Dotations financières sur amortissements et provisions				10934
Intérêts et charges assimilées			131889	92744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131889	103678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99042	26661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175466	87578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	575		33967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	887500		70328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	888075		104295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10108		2467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241835		68605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337294		71071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550780		33224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823031		1234560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447717		1126602	
BENEFICE OU PERTE	375314		107958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558706		
Total Immobilisations corporelles		1935012		71044
Total Immobilisations financières		6884607		1310260
Total Général		9378326		1381304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2006056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1428500	241835	6524532
Total Général		1428500	241835	9089294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194953	25007		219960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625278	113802		739080
AMORTISSEMENTS Total Général	820231	138809		959040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85351
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2635		2635	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	191882		1103	190779
Total Provisions pour dépréciation	194518	85351	3738	276130
TOTAL GENERAL	194518	85351	3738	276130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2635	
                                             - Financières			1103	
                                            - Exceptionnelles		85351		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4388832	106555	4282277	
Prêts	846000		846000	
Autres immobilisations financières	6600		6600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79103	79103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12845	12845		
T. V. A.	65901	65901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4583	4583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5418864	283987	5134877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502942	94779	385766	
Emprunts et dettes financières divers	44539		44539	
Fournisseurs et comptes rattachés	239946	239946		
Personnel et comptes rattachés	12972	12972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15756	15756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1951	1951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125655	125655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32328	32328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981088	528386	430305	22397
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel