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BILAN SETHELEC 2018 Siren 398393199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79342	39014	40328	55328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	780459		780459	780459
Constructions	672430	9650	662780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50808228	22666356	28141872	13178098
Autres immobilisations corporelles	2617652	2134678	482973	673099
Immobilisations en cours	3742609		3742609	1321170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41524	2505	39018	41524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	317
TOTAL (I)	58742560	24852204	33890356	16049993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487047	198532	288515	166406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	121494		121494	130219
Clients et comptes rattachés	10886644		10886644	16838108
Autres créances	4819003		4819003	3331325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47238		47238	8808
Charges constatées d’avance	146037		146037	17592
TOTAL (II)	16507463	198532	16308931	20492458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75250023	25050736	50199287	36542452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4218929		3001509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4258929		3041509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	215416		117832	
TOTAL (III)	215416		117832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13926634		10030723	
Dettes fiscales et sociales	288985		1543792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889429			
Autres dettes	30619032		21808596	
Produits constatés d’avance (2)	863			
TOTAL (IV)	45724941		33383111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50199287		36542452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14218109		14218109	23918642
Production vendue services	9978117		9978117	1706491
Chiffres d’affaires nets	24196226		24196226	25625132
				
Production stockée				
Production immobilisée			20621	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587601	364068
Autres produits			2	240
Total des produits d’exploitation (I)			24804450	25989441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61000	268580
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-101237	-17759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122109	-102821
Autres achats et charges externes			18397115	20433345
Impôts, taxes et versements assimilés			374498	272228
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2216157	1829064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				293898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97584	95067
Autres charges			494862	215559
Total des charges d’exploitation (II) 			21417870	23287161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3386579	2702280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			904104	4920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33327	40399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14785	6003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			952216	51323
Dotations financières sur amortissements et provisions			2505	
Intérêts et charges assimilées			103906	43756
Différences négatives de change			13455	2235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119866	45992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832350	5331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4218929	2707611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	486121			
Reprises sur provisions et transferts de charges			293898	
Total des produits exceptionnels (VII)	486121		293898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			293898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26242787		26334661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22023858		23333152	
BENEFICE OU PERTE	4218929		3001509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79342		
Total Immobilisations corporelles		39600660		21638800
Total Immobilisations financières		41840		
Total Général		39721842		21638800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1304970	1313112	58621377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41840
Total Général		1304970	1313112	58742560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24014	15000		39014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22665339	2283543	826991	24121892
AMORTISSEMENTS Total Général	22689353	2298543	826991	24160906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				215416
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	88246		88246	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117832	185830	88246	215416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	982496		293703	688793
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2505
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198532			198532
Sur comptes clients	293898		293898	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1474926	2505	587601	889830
TOTAL GENERAL	1592757	188335	675846	1105246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97584	587601	
                                             - Financières		2505		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317	317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10886644	10886644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3876720	3876720		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33835	33835		
Divers	13347	13347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895102	394240	500862	
Charges constatées d’avance	146037	146037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15852000	15351138	500862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13926634	13926634		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16026	16026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272958	272958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889429	889429		
Groupe et associés	30235369	30235369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383663	383663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	863	863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45724941	45724941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel