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BILAN SAS ETADIS 2021 Siren 398366047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166740	153475	13265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7983011		7983011	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1014101	278604	735497	
Constructions	13320271	6695988	6624283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4017526	3054804	962722	
Autres immobilisations corporelles	1676178	1018655	657523	
Immobilisations en cours	5153		5153	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1308032		1308032	
Prêts				
Autres immobilisations financières	73751		73751	
TOTAL (I)	29564764	11201527	18363237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14839		14839	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6398663	94611	6304051	
Avances et acomptes versés sur commandes		42495	-42495	
Clients et comptes rattachés	679062		679062	
Autres créances	930261	27604	902657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	877		877	
Disponibilités	1678854		1678854	
Charges constatées d’avance	397677		397677	
TOTAL (II)	10100233	164710	9935523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39664997	11366236	28298760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6515644			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1345707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44233			
TOTAL (I)	7949583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105845			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105845			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10943342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5087937			
Dettes fiscales et sociales	1954933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183808			
Autres dettes	393213			
Produits constatés d’avance (2)	31780			
TOTAL (IV)	20243332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28298760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11661986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	795622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59505391		59505391	
Production vendue biens	5190419		5190419	
Production vendue services	1596115		1596115	
Chiffres d’affaires nets	66291925		66291925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128515	
Autres produits			415358	
Total des produits d’exploitation (I)			66867669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49878688	
Variation de stock (marchandises)			-1199997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3232277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3416	
Autres achats et charges externes			3865548	
Impôts, taxes et versements assimilés			838463	
Salaires et traitements			5200387	
Charges sociales			1215486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299572	
Total des charges d’exploitation (II) 			64619221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2248448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			36759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174	
Total des produits financiers (V)			38147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26745			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5312			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32458			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267902			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66940873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65595166			
BENEFICE OU PERTE	1345707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3064			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8139785		9966
Total Immobilisations corporelles		19175803		1342351
Total Immobilisations financières		1310085		74701
Total Général		28625673		1427018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8149751
Virement postes immobilisations corporelles en cours		215201		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		215201	269725	20033229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3001	1381785
Total Général		215201	272725	29564765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147601	5874		153475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10150084	1167692	269725	11048051
AMORTISSEMENTS Total Général	10297685	1173566	269725	11201527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44233
Total Provisions réglementées	34513	9720		44233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105845
Total Provisions pour risques et charges	105845			105845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36649	94611	36649	94611
Sur comptes clients	99		99	
Autres provisions pour dépréciation	23324	46774		70098
Total Provisions pour dépréciation	63072	141385	39748	164709
TOTAL GENERAL	203430	151105	39748	314787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141385	36748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9720	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73751		73751	
Clients douteux ou litigieux	1064	1064		
Autres créances clients	677999	677999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14443	14443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70278	70278		
Impôts sur les bénéfices	82825	82825		
T. V. A.	393637	393637		
Autres impôts, taxes versements assimilés	131589	131589		
Divers				
Groupe et associés	22943	22943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214546	214546		
Charges constatées d’avance	397677	397677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080751	2007000	73751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	795622	795622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10147720	1568833	5540365	3038522
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5087937	5087937		
Personnel et comptes rattachés	1045600	1045600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526717	526717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62901	62901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319715	319715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183808	183808		
Groupe et associés	1645861	1645861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393213	393213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31780	31780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20240873	11661986	5540365	3038522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	835908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185		169	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185		169