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BILAN SAS ETADIS 2018 Siren 398366047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145145	137324	7821	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7983011		7983011	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4323		4323	
Terrains	924101	246003	678098	
Constructions	11600145	4742000	6858145	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3842081	2244259	1597822	
Autres immobilisations corporelles	1120520	712193	408327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3001	3000	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1247130		1247130	
Prêts	31098		31098	
Autres immobilisations financières	58583		58583	
TOTAL (I)	26959138	8084779	18874359	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12645		12645	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5814811	58179	5756632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658639	1518	657121	
Autres créances	1338225	23885	1314340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	648		648	
Disponibilités	795398		795398	
Charges constatées d’avance	397030		397030	
TOTAL (II)	9017397	83583	8933814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35976534	8168362	27808173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5729862			
Report à nouveau	-540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15113			
TOTAL (I)	6797631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115845			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115845			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12824345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1602834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4077			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4533722			
Dettes fiscales et sociales	1492440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187792			
Autres dettes	243302			
Produits constatés d’avance (2)	6185			
TOTAL (IV)	20894697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27808173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10758377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1251063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52020460		52020460	
Production vendue biens	4532749		4532749	
Production vendue services	1052987		1052987	
Chiffres d’affaires nets	57606195		57606195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46531	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126635	
Autres produits			524331	
Total des produits d’exploitation (I)			58303693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43892120	
Variation de stock (marchandises)			-691418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2863413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2477	
Autres achats et charges externes			3388405	
Impôts, taxes et versements assimilés			798957	
Salaires et traitements			4187741	
Charges sociales			1274131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105845	
Autres charges			167613	
Total des charges d’exploitation (II) 			57126363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1177330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			862	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			20519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des produits financiers (V)			21397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			989891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184935			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	212386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58537475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57528280			
BENEFICE OU PERTE	1009196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8128139		9538
Total Immobilisations corporelles		14391322		5299259
Total Immobilisations financières		1260091		166349
Total Général		23779551		5475147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5197	8132480
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2153546		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2153546	50189	17486846
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			86629	1339811
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128996	12234	3905	137324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6911926	1063774	31246	7944455
AMORTISSEMENTS Total Général	7040922	1076008	35151	8081779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15113
Total Provisions réglementées	6293	8820		15113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115845
Total Provisions pour risques et charges	50000	105845	40000	115845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46414	58179	46414	58179
Sur comptes clients	930	1518	930	1518
Autres provisions pour dépréciation	17556	6330		23885
Total Provisions pour dépréciation	67900	66027	47344	86582
TOTAL GENERAL	124193	180692	87344	217540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171872	82344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8820	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31098		31098	
Autres immobilisations financières	58583		58583	
Clients douteux ou litigieux	5056	5056		
Autres créances clients	653583	653583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20382	20382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	502838	502838		
T. V. A.	232715	232715		
Autres impôts, taxes versements assimilés	305802	305802		
Divers				
Groupe et associés	408	408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276080	276080		
Charges constatées d’avance	397030	397030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2483575	2393894	89681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12824345	2692102	5086599	5045644
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4533722	4533722		
Personnel et comptes rattachés	745928	745928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354465	354465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23384	23384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368663	368663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187792	187792		
Groupe et associés	1602834	1602834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243302	243302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6185	6185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20890620	10758377	5086599	5045644
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3147578			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1121068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137		132