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BILAN SAS ETADIS 2017 Siren 398366047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145128	128996	16132	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7983011		7983011	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	804101	234701	569400	
Constructions	7726103	4146798	3579305	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2673872	1903507	770364	
Autres immobilisations corporelles	1033700	626920	406780	
Immobilisations en cours	2153546		2153546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3001	3000	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1113612		1113612	
Prêts	31098		31098	
Autres immobilisations financières	112380		112380	
TOTAL (I)	23779551	7043922	16735629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10168		10168	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5123393	46414	5076979	
Avances et acomptes versés sur commandes	409		409	
Clients et comptes rattachés	563588	930	562658	
Autres créances	1605103	17556	1587547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2426		2426	
Disponibilités	2045326		2045326	
Charges constatées d’avance	346179		346179	
TOTAL (II)	9696592	64900	9631693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33476144	7108822	26367322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5340627			
Report à nouveau	-540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1169234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6293			
TOTAL (I)	6559615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9961598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1425671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5931347			
Dettes fiscales et sociales	1358172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	856214			
Autres dettes	210065			
Produits constatés d’avance (2)	11787			
TOTAL (IV)	19757707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26367322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11217319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414734			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47459916		47459916	
Production vendue biens	4182436		4182436	
Production vendue services	1023438		1023438	
Chiffres d’affaires nets	52665790		52665790	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29791	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126687	
Autres produits			440389	
Total des produits d’exploitation (I)			53262657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39658084	
Variation de stock (marchandises)			-1131719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3431778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1295	
Autres achats et charges externes			3357250	
Impôts, taxes et versements assimilés			651486	
Salaires et traitements			3650328	
Charges sociales			1096092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184556	
Total des charges d’exploitation (II) 			51538926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1723731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			4077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			326	
Total des produits financiers (V)			4793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1562531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53279489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52110255			
BENEFICE OU PERTE	1169234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2448			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8129285		20440
Total Immobilisations corporelles		10725251		4776302
Total Immobilisations financières		1206985		83105
Total Général		20061521		4879847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3439	18147	8128139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1110230	14391322
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	1260090
Total Général		3439	1158376	23779551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137450	7732	16186	128996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7388608	587289	1063972	6911926
AMORTISSEMENTS Total Général	7526058	595022	1080157	7040922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6293
Total Provisions réglementées	3146	3146		6293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	85000		35000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49153	46414	49153	46414
Sur comptes clients	3660	930	3660	930
Autres provisions pour dépréciation	33312		15756	17556
Total Provisions pour dépréciation	89125	47344	68569	67900
TOTAL GENERAL	177271	50490	103569	124193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47344	103569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3146		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31098			
Autres immobilisations financières	112380			
Clients douteux ou litigieux	2996			
Autres créances clients	560592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21052			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211687			
T. V. A.	721221			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87357			
Divers	180925			
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380361			
Charges constatées d’avance	346179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658349	2514871	143478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414734	414734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9546864	1006476	4125243	
Emprunts et dettes financières divers	7180	7180		
Fournisseurs et comptes rattachés	5931347	5931347		
Personnel et comptes rattachés	754503	754503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348871	348871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20846	20846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233952	233952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	856214	856214		
Groupe et associés	1418491	1418491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210065	210065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11787	11787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19754853	11214465	4125243	4415145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4102422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel