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BILAN SAS ETADIS 2016 Siren 398366047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142834	137450	5385	
Fonds commercial	7983011		7983011	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3439		3439	
Terrains	642101	223386	418715	
Constructions	6028823	4030351	1998471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2840552	2151602	688950	
Autres immobilisations corporelles	1209274	983269	226006	
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3001	3000	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1105946		1105946	
Prêts	31098		31098	
Autres immobilisations financières	66940		66940	
TOTAL (I)	20061521	7529058	12532463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8873		8873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3991674	49153	3942521	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560435	3660	556775	
Autres créances	893702	33312	860390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301908		301908	
Disponibilités	1295919		1295919	
Charges constatées d’avance	238073		238073	
TOTAL (II)	7290583	86125	7204459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27352104	7615183	19736922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4753488			
Report à nouveau	-540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1387139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3146			
TOTAL (I)	6187234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6411695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1372532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4124661			
Dettes fiscales et sociales	1277650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61211			
Autres dettes	195003			
Produits constatés d’avance (2)	16563			
TOTAL (IV)	13464687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19736922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8029424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45706238		45706238	
Production vendue biens	4009107		4009107	
Production vendue services	926102		926102	
Chiffres d’affaires nets	50641447		50641447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20943	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117618	
Autres produits			437574	
Total des produits d’exploitation (I)			51217582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37665137	
Variation de stock (marchandises)			35955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2597753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3186	
Autres achats et charges externes			3164801	
Impôts, taxes et versements assimilés			616447	
Salaires et traitements			3346498	
Charges sociales			994966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328976	
Total des charges d’exploitation (II) 			49381313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1836269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			788	
Total des produits financiers (V)			2934	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1671077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11291			
Reprises sur provisions et transferts de charges	101843			
Total des produits exceptionnels (VII)	157140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181698			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51377655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49990516			
BENEFICE OU PERTE	1387139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2211			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8133540
Total Immobilisations corporelles				10940221
Total Immobilisations financières		9500781		1206985
Total Général		9500781		20280746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4255	8129285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214970	10725251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9500781		1206985
Total Général		9500781	219225	20061521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125487	16218	4255	137450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7035376	547386	194154	7388608
AMORTISSEMENTS Total Général	7160863	563604	198409	7526058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3146
Total Provisions réglementées		3146		3146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges		35000	101843	85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		49153	74000	49153
Sur comptes clients		3660	2646	3660
Autres provisions pour dépréciation		17550		33312
Total Provisions pour dépréciation		70363	76646	89125
TOTAL GENERAL		108509	178489	177271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70363	76646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38146	101843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31098			
Autres immobilisations financières	66940			
Clients douteux ou litigieux	8040			
Autres créances clients	552395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	330211			
T. V. A.	184148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138559			
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224378			
Charges constatées d’avance	238073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790248	1692210	98038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149343	149343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6262353	827090	3049312	
Emprunts et dettes financières divers	7728	7728		
Fournisseurs et comptes rattachés	4124661	4124661		
Personnel et comptes rattachés	750993	750993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300964	300964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18896	18896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206797	206797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61211	61211		
Groupe et associés	1364804	1364804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195003	195003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16563	16563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13459316	8024053	3049312	2385951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	783276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel