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BILAN RESIDENCE DU CLOS LAFITTE 2021 Siren 398319343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532	326	206	383
Fonds commercial	391283		391283	391283
Autres immobilisations incorporelles	8190	8190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11960	1725	10234	11430
Constructions	328463	98060	230403	208262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526088	431717	94370	92545
Autres immobilisations corporelles	26486	19832	6653	8962
Immobilisations en cours	8656		8656	690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts	81879		81879	74495
Autres immobilisations financières	9658		9658	9658
TOTAL (I)	1395799	559852	835947	800313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25501		25501	10323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1615		1615	
Clients et comptes rattachés	15050		15050	2703
Autres créances	2950239		2950239	1625850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5935		5935	96
Charges constatées d’avance	1099		1099	1040
TOTAL (II)	2997826		2997826	1640013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4395240	559852	3835388	2440326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1296604		806057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598222		490547	
Subventions d’investissement	25531		31558	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1986358		1394163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37075			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37075			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184590		191310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311433		298141	
Dettes fiscales et sociales	497146		447146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11568		1242	
Autres dettes	784716		83426	
Produits constatés d’avance (2)	22500		22700	
TOTAL (IV)	1811954		1046163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3835388		2440326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003		1003	375
Production vendue biens				
Production vendue services	5356200		5356200	4840670
Chiffres d’affaires nets	5357204		5357204	4841045
				
Production stockée				
Production immobilisée			9147	
Subventions d’exploitation				32690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78473	167411
Autres produits			278	78
Total des produits d’exploitation (I)			5445104	5041226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			941	629
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198858	190049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15177	-5024
Autres achats et charges externes			1478966	1540743
Impôts, taxes et versements assimilés			157762	161873
Salaires et traitements			1845359	1721465
Charges sociales			724390	564244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57608	56293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37075	
Autres charges			10881	10332
Total des charges d’exploitation (II) 			4496664	4240608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			948439	800618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601	-618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947837	799999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6026		5961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6026		5961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5865		5961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134913		116490	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220568		198924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5451130		5047188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4852908		4556640	
BENEFICE OU PERTE	598222		490547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400006		
Total Immobilisations corporelles		816406		90836
Total Immobilisations financières		86754		7384
Total Général		1303167		98220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4817	771	901655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94138
Total Général		4817	771	1395799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8339	178		8517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494514	57431	610	551335
AMORTISSEMENTS Total Général	502854	57608	610	559852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37076		37076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2467		2467	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2467		2467	
TOTAL GENERAL	2467	37076	2467	37076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37076	2467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81880		81880	
Autres immobilisations financières	9658		9658	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15050	15050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2061	2061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16682	16682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2834071	2834071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97425	97425		
Charges constatées d’avance	1100	1100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3057928	2966390	91538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184590		184590	
Fournisseurs et comptes rattachés	311433	311433		
Personnel et comptes rattachés	258502	258502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208862	208862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7430	7430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22353	22353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11569	11569		
Groupe et associés	220568	220568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564148	564148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22500	22500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1811955	1627365	184590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel