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BILAN RESIDENCE DU CLOS LAFITTE 2020 Siren 398319343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532	148	383	
Fonds commercial	391283		391283	391283
Autres immobilisations incorporelles	8190	8190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11960	529	11430	
Constructions	287808	79546	208262	208255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489461	396915	92545	98171
Autres immobilisations corporelles	26486	17523	8962	8699
Immobilisations en cours	690		690	690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts	74495		74495	67256
Autres immobilisations financières	9658		9658	9658
TOTAL (I)	1303166	502853	800313	786615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10323		10323	5298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5169	2466	2703	649
Autres créances	1625850		1625850	1384120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96		96	512
Charges constatées d’avance	1040		1040	1023
TOTAL (II)	1642479	2466	1640013	1391604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2945646	505320	2440326	2178220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	806057		430406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490547		375650	
Subventions d’investissement	31558		37520	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394163		909577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2196		1924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191310		197550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298141		361047	
Dettes fiscales et sociales	447146		425453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1242		12419	
Autres dettes	83426		270047	
Produits constatés d’avance (2)	22700		200	
TOTAL (IV)	1046163		1268642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2440326		2178220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375		375	485
Production vendue biens				
Production vendue services	4840670		4840670	4708627
Chiffres d’affaires nets	4841045		4841045	4709113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167411	49098
Autres produits			78	7
Total des produits d’exploitation (I)			5041226	4758220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629	84
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190049	184432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5024	921
Autres achats et charges externes			1540743	1570803
Impôts, taxes et versements assimilés			161873	143087
Salaires et traitements			1721465	1609917
Charges sociales			564244	553432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56293	60720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10332	15910
Total des charges d’exploitation (II) 			4240608	4141777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800618	616443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618	557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618	-239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799999	616203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5961		7294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5961		7294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5961		7284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116490		97285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198924		150553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5047188		4765833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4556640		4390182	
BENEFICE OU PERTE	490547		375650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399474		533
Total Immobilisations corporelles		754187		62219
Total Immobilisations financières		79515		7239
Total Général		1233176		69991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400006
Virement postes immobilisations corporelles en cours		691		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86754
Total Général				1303167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8190	149		8339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438370	56145		494514
AMORTISSEMENTS Total Général	446560	56294		502854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2467			2467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2467			2467
TOTAL GENERAL	2467			2467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74496		74496	
Autres immobilisations financières	9658		9658	
Clients douteux ou litigieux	2602		2602	
Autres créances clients	2567	2567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2334	2334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51924	51924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1533429	1533429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38163	38163		
Charges constatées d’avance	1040	1040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716214	1629458	86756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2197	2197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191310		191310	
Fournisseurs et comptes rattachés	298141	298141		
Personnel et comptes rattachés	238887	238887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189375	189375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663	663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18221	18221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1242	1242		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83427	83427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22700	22700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046163	854853	191310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54		57