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BILAN RESIDENCE DU CLOS LAFITTE 2018 Siren 398319343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	391283		391283	391283
Autres immobilisations incorporelles	8190	6992	1198	2836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252814	51207	201606	200435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419610	315441	104169	128446
Autres immobilisations corporelles	23055	12876	10179	11308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts	60347		60347	53391
Autres immobilisations financières	9658		9658	9658
TOTAL (I)	1167557	386516	781041	799957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6220		6220	4105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				791
Clients et comptes rattachés	12142	5752	6390	21554
Autres créances	767336		767336	791504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	231
Charges constatées d’avance	856		856	742
TOTAL (II)	786556	5752	780804	818927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954113	392268	1561845	1618885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430405		367298	
Subventions d’investissement	36815		48334	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533222		481635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			98341	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			98341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3504		1440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175890		185733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276139		308687	
Dettes fiscales et sociales	463279		425158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3330		15092	
Autres dettes	106482		102800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028623		1038909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561845		1618885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	4512944		4512944	4343785
Chiffres d’affaires nets	4513004		4513004	4343785
				
Production stockée				
Production immobilisée			4037	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166582	214065
Autres produits			732	158508
Total des produits d’exploitation (I)			4684355	4716359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1465	460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180930	178260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2115	-1052
Autres achats et charges externes			1595347	1623826
Impôts, taxes et versements assimilés			161475	130289
Salaires et traitements			1555412	1542683
Charges sociales			612833	604956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61969	57329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57	732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24585
Autres charges			10478	21874
Total des charges d’exploitation (II) 			4177850	4183942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506504	532417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			724	538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582	4968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582	4968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	-4430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506733	527987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69043		7937	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18676	
Total des produits exceptionnels (VII)	69043		26850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69043		26850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91428		98070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53942		89468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4754208		4743747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4323803		4376448	
BENEFICE OU PERTE	430405		367298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399474		
Total Immobilisations corporelles		659382		36096
Total Immobilisations financières		65649		6956
Total Général		1124505		43052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				695478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72605
Total Général				1167557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5354	1638		6992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319194	60331		379524
AMORTISSEMENTS Total Général	324547	61969		386516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98341		98341	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10800	57	5106	5752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10800	57	5106	5752
TOTAL GENERAL	109141	57	103447	5752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57	103447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60347		60347	
Autres immobilisations financières	9658		9658	
Clients douteux ou litigieux	6069		6069	
Autres créances clients	6074	6074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3764	3764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24496	24496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	712599	712599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26477	26477		
Charges constatées d’avance	856	856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850339	774266	76073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3504	3504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175890		175890	
Fournisseurs et comptes rattachés	276139	276139		
Personnel et comptes rattachés	226794	226794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201428	201428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4341	4341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30715	30715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3330	3330		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106482	106482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028623	852733	175890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel