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BILAN RESIDENCE DU CLOS LAFITTE 2016 Siren 398319343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	391283		391283	391283
Autres immobilisations incorporelles	8190	3716	4474	6112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194302	29156	165146	175940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387297	226570	160727	183603
Autres immobilisations corporelles	20502	7777	12725	13143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts	46693		46693	39933
Autres immobilisations financières	14932		14932	14932
TOTAL (I)	1065799	267219	798580	827547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3053		3053	5944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	57326	53467	3859	12966
Autres créances	765702	18676	747026	503346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85297		85297	32947
Charges constatées d’avance	1952		1952	2719
TOTAL (II)	913330	72143	841187	558821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979129	339362	1639768	1386368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50261		50261	
Report à nouveau	-63796		-197054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205388		133258	
Subventions d’investissement	50523		58124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308376		110589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162427		111260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162427		111260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91395		172808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162712		150424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460939		426206	
Dettes fiscales et sociales	323993		318118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745		4538	
Autres dettes	91278		45769	
Produits constatés d’avance (2)	37903		46656	
TOTAL (IV)	1168965		1164520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639768		1386368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				168
Production vendue biens				
Production vendue services	4113078		4113078	3952239
Chiffres d’affaires nets	4113078		4113078	3952406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88159	213698
Autres produits			2362	2128
Total des produits d’exploitation (I)			4203599	4168233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740	432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179852	170961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2891	-895
Autres achats et charges externes			1506009	1412299
Impôts, taxes et versements assimilés			172410	169844
Salaires et traitements			1521066	1546269
Charges sociales			548601	574653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56858	55265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76938	87705
Autres charges			10690	11618
Total des charges d’exploitation (II) 			4076058	4070986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127541	97246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			527	597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6965	15367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6965	15367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6438	-14770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121103	82476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94194		1913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97550		1913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11647		734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18676			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30323		734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67227		1180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17057		-49602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301676		4170743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4096288		4037485	
BENEFICE OU PERTE	205388		133258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399474		
Total Immobilisations corporelles		623602		29265
Total Immobilisations financières		57465		6760
Total Général		1080541		36025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50767	602101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64225
Total Général			50767	1065799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2078	1638		3716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250916	55220	42633	263503
AMORTISSEMENTS Total Général	252994	56858	42633	267219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162427
Total Provisions pour risques et charges	111260	76938	25771	162427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57750		4284	53467
Autres provisions pour dépréciation		18676		18676
Total Provisions pour dépréciation	57750	18676	4284	72143
TOTAL GENERAL	169010	95614	30054	234570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76938	30054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18676		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46693			
Autres immobilisations financières	14932			
Clients douteux ou litigieux	56407			
Autres créances clients	919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1594			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112056			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37			
Divers				
Groupe et associés	628268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23747			
Charges constatées d’avance	1952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	886605	768573	118032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90802	90802		
Emprunts et dettes financières divers	162712		162712	
Fournisseurs et comptes rattachés	460939	460939		
Personnel et comptes rattachés	113502	113502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185719	185719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24772	24772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745	745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91278	91278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37903	37903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168965	1006253	162712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel