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BILAN REAUMUR SAINT MARTIN 2020 Siren 398385708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45066	45066		835
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	914000		914000	914000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1213429		1213429	1213429
Constructions	25093188	5126601	19966587	20898284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2929	1966	963	1549
Autres immobilisations corporelles	1265173	811655	453518	682115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750	2750	10000	2750
Créances rattachées à des participations	668628	325326	343302	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12610		12610	12575
TOTAL (I)	29237772	6313364	22924408	23735536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19979		19979	24552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12175		12175	12050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416305		416305	289898
Autres créances	289415		289415	722291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385911		385911	361785
Charges constatées d’avance	8001		8001	20617
TOTAL (II)	1131785		1131785	1431193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30369557	6313364	24056193	25166729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9365256		-9920556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1835553		555300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11185564		-9350011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16918266		16704215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17490328		16936664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95140		245372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489958		494277	
Dettes fiscales et sociales	55520		79351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192546		56861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35241758		34516740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24056193		25166729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18954225		18955726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3307		1224	
Dont emprunts participatifs	17490328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073		1073	52800
Production vendue biens				
Production vendue services	1482722	2782	1485504	5612222
Chiffres d’affaires nets	1483795	2782	1486577	5665022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3998	10838
Autres produits			524	16
Total des produits d’exploitation (I)			1586090	5675876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6253	37611
Variation de stock (marchandises)			-124	-10034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10563	45869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4573	-6060
Autres achats et charges externes			949455	2373122
Impôts, taxes et versements assimilés			91485	144859
Salaires et traitements			87761	223958
Charges sociales			5805	67854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173485	1171266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2092	2601
Total des charges d’exploitation (II) 			2331348	4051046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-745258	1624830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7819	19128
Autres intérêts et produits assimilés				447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7819	19574
Dotations financières sur amortissements et provisions			328076	
Intérêts et charges assimilées			752636	807507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080712	807507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1072893	-787933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1818152	836897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		37260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		37260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17452		22502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17452		22502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17402		14758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			296355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593959		5732709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3429512		5177410	
BENEFICE OU PERTE	-1835553		555300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969066		
Total Immobilisations corporelles		27562948		14588
Total Immobilisations financières		15325		678662
Total Général		28547339		693250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2817	27574719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				693988
Total Général			2817	29237772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44231	835		45066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4767572	1172650		5940222
AMORTISSEMENTS Total Général	4811803	1173485		5985288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				328076
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		328076		328076
TOTAL GENERAL		328076		328076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		328076		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	668628	668628		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12610		12610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416305	416305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8752	8752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114706	114706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149131	149131		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16825	16825		
Charges constatées d’avance	8001	8001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394958	1382348	12610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3307	3307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16914959	722566	9343954	6848439
Emprunts et dettes financières divers	14662	14662		
Fournisseurs et comptes rattachés	489958	489958		
Personnel et comptes rattachés	12538	12538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9311	9311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32063	32063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17475666	17475666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192546	192546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35146618	18954225	9343954	6848439
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel