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BILAN REAUMUR SAINT MARTIN 2017 Siren 398385708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40714	19708	21005	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	914000		914000	914000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1213429		1213429	1213429
Constructions	25875772	2350046	23525727	6081603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2929	209	2720	
Autres immobilisations corporelles	1170549	108254	1062295	93527
Immobilisations en cours				13978538
Avances et acomptes	2329		2329	55506
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	10250
TOTAL (I)	29244972	2478217	26766755	22356854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17657		17657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3131		3131	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019009		1019009	
Autres créances	890912		890912	693339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23537		23537	364
Charges constatées d’avance	14626		14626	9525
TOTAL (II)	1968873	1	1968873	703228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31213844	2478217	28735627	23060082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8312938		-7189879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2019681		-1123059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10317374		-8297693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19267077		17828055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15988471		11794883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78329			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3130690		1734826	
Dettes fiscales et sociales	373901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214534		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39053002		31357774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28735627		23060082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20928592		15101147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10449		881817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4204		4204	
Production vendue biens				
Production vendue services	2918400		2918400	
Chiffres d’affaires nets	2922604		2922604	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58662	50000
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			2981274	50003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10852	
Variation de stock (marchandises)			-3131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1658034	491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17657	
Autres achats et charges externes			1385666	426397
Impôts, taxes et versements assimilés			52703	87271
Salaires et traitements			126614	
Charges sociales			5484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655328	69000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3873964	583160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-892690	-533157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684367	540046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684367	540046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684367	-539902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1577057	-1073059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451816		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451884		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442624		-50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2990535		50146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5010216		1173206	
BENEFICE OU PERTE	-2019681		-1123059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		924000		40714
Total Immobilisations corporelles		23873675		25547100
Total Immobilisations financières		10250		5000
Total Général		24807925		25592814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				964714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21155768	28265008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15250
Total Général			21155768	29244972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		19708		19708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2451072	670782	663345	2458509
AMORTISSEMENTS Total Général	2451072	690490	663345	2478217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1019009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6872			
Groupe et associés	58183			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72974			
Charges constatées d’avance	14626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937047	1924547	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10449	10449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19256628	1210546	7206245	
Emprunts et dettes financières divers	17762	17762		
Fournisseurs et comptes rattachés	3130690	3130690		
Personnel et comptes rattachés	6941	6941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32101	32101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318698	318698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16160	16160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15970709	15970709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214534	214534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38974673	20928590	7206245	10839836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	689611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel