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BILAN PHILTECH 2021 Siren 398307371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53440	53440		2286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5763526		5763526	5548526
Créances rattachées à des participations	1246293		1246293	1241359
Autres titres immobilisés	398300		398300	398300
Prêts	166857		166857	293070
Autres immobilisations financières	33600		33600	33600
TOTAL (I)	7662016	53440	7608576	7517142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142800		142800	214937
Autres créances	25758		25758	40186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1446085	124757	1321328	1173175
Disponibilités	2190437		2190437	3260246
Charges constatées d’avance	3120		3120	3120
TOTAL (II)	3808200	124757	3683443	4691664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11470216	178197	11292018	12208806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	572401		572401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48265		48265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57240		57240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7448498		9909428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436342		-260930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8562747		10326405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170306		162111	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170306		162111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906288		909577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183077		622324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12055		22853	
Dettes fiscales et sociales	396057		156209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58950		6788	
Produits constatés d’avance (2)	2539		2539	
TOTAL (IV)	2558966		1720290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11292018		12208806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642726		642726	485006
Chiffres d’affaires nets	642726		642726	485006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			642728	485007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104939	109527
Impôts, taxes et versements assimilés			11468	14430
Salaires et traitements			229901	194057
Charges sociales			106130	155288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2286	10288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			454728	483594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188000	1414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289819	80452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			43642	26802
Reprises sur provisions et transferts de charges			383328	60985
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			199	
Total des produits financiers (V)			753899	205326
Dotations financières sur amortissements et provisions			124757	383328
Intérêts et charges assimilées			17946	13032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9390	
Total des charges financières (VI)			152093	396360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			601806	-191033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789806	-189620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6868		550110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			550150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8195		8217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8195		558367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		-8257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269137		63053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403495		1240444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967153		1501374	
BENEFICE OU PERTE	436342		-260930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53440	53440	
Total Immobilisations financières		7729855	7748719	
Total Général		7783295	7802159	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53440	53440	
Prêts et immobilisations financières			200457	
Total Immobilisations financières		7869999	7608576	
Total Général		7923438	7662016	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51154	2286		53440
AMORTISSEMENTS Total Général	51154	2286		53440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170306
Total Provisions pour risques et charges	162111	8195		170306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168328	124757	168328	124757
Total Provisions pour dépréciation	383328	124757	383328	124757
TOTAL GENERAL	545439	132952	383328	295063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		124757	383328	
                                            - Exceptionnelles		8195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1246293		1246293	
Prêts	166857		166857	
Autres immobilisations financières	33600		33600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142800	142800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12743	12743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5	5		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13010	13010		
Charges constatées d’avance	3120	3120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618428	171678	1446750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906288	130979	511610	263699
Emprunts et dettes financières divers	666362	666362		
Fournisseurs et comptes rattachés	12055	12055		
Personnel et comptes rattachés	104316	104316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25623	25623		
Impôts sur les bénéfices	209071	209071		
T.V.A.	50676	50676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6371	6371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516715	516715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58950	58950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2539	2539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2558966	1783657	511610	263699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel