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BILAN PHILTECH 2020 Siren 398307371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53440	51154	2286	12575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5763526	215000	5548526	2669246
Créances rattachées à des participations	1241359		1241359	1362861
Autres titres immobilisés	398300		398300	398300
Prêts	293070		293070	
Autres immobilisations financières	33600		33600	33600
TOTAL (I)	7783295	266154	7517142	4476582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214937		214937	120000
Autres créances	40186		40186	32381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1341503	168328	1173175	1210191
Disponibilités	3260246		3260246	6557825
Charges constatées d’avance	3120		3120	3763
TOTAL (II)	4859992	168328	4691664	7924159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12643287	434482	12208806	12400742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	572401		572401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48265		48265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57240		57240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9909428		9969695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260930		339733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10326405		10987335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162111		153894	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162111		153894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	622324		578262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22853		119485	
Dettes fiscales et sociales	156209		171492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6788		387788	
Produits constatés d’avance (2)	2539		2486	
TOTAL (IV)	1720290		1259513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12208806		12400742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	485006		485006	405778
Chiffres d’affaires nets	485006		485006	405778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3611
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			485007	409393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109527	181051
Impôts, taxes et versements assimilés			14642	11342
Salaires et traitements			194057	108697
Charges sociales			155075	56221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10288	10288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			483594	367601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1414	41792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80452	73095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37088	24862
Autres intérêts et produits assimilés			26802	47438
Reprises sur provisions et transferts de charges			60985	135264
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205326	280658
Dotations financières sur amortissements et provisions			383328	60985
Intérêts et charges assimilées			13032	5380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396360	66365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191033	214294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189620	256085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			74	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550110		372000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550110		372074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550150		100600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8217		10697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558367		111297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8257		260777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63053		177129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240444		1062125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1501374		722392	
BENEFICE OU PERTE	-260930		339733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53440		
Total Immobilisations financières		4464008		3401349
Total Général		4517448		3401349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135502	7729855
Total Général			135502	7783295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40865	10288		51154
AMORTISSEMENTS Total Général	40865	10288		51154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162111
Total Provisions pour risques et charges	153894	8217		162111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				215000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60985	168328	60985	168328
Total Provisions pour dépréciation	60985	383328	60985	383328
TOTAL GENERAL	214879	391545	60985	545439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		383328	60985	
                                            - Exceptionnelles		8217		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1241359	1241359		
Prêts	293070	293070		
Autres immobilisations financières	33600	33600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214937	214937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3839	3839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36113	36113		
Charges constatées d’avance	3120	3120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1826272	1826272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909577	9577	506445	
Emprunts et dettes financières divers	622324	622324		
Fournisseurs et comptes rattachés	22853	22853		
Personnel et comptes rattachés	69038	69038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41375	41375		
Impôts sur les bénéfices	605	605		
T.V.A.	38154	38154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7037	7037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6638	6638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2539	2539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720290	820290	506445	393555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1517892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	573831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel