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BILAN PHILTECH 2018 Siren 398307371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53440	30577	22863	33151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2718646		2718646	2727646
Créances rattachées à des participations	1248408		1248408	1132680
Autres titres immobilisés	300168		300168	300168
Prêts				
Autres immobilisations financières				6301
TOTAL (I)	4320662	30577	4290084	4199946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés				120000
Autres créances	239812		239812	3243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1131870	135264	996606	150595
Disponibilités	6392978		6392978	7286642
Charges constatées d’avance	3040		3040	3741
TOTAL (II)	7768300	135264	7633037	7564821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12088962	165841	11923121	11764766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	572401		572401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48265		48265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57240		57240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5902975		5956547	
Report à nouveau	3619548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547172		3619548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10747601		10254001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143197		122025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143197		122025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526617		476335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6391		6920	
Dettes fiscales et sociales	83326		410695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413564		492272	
Produits constatés d’avance (2)	2425		2310	
TOTAL (IV)	1032323		1388741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11923121		11764766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305602		305602	535057
Chiffres d’affaires nets	305602		305602	535057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630	350
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			306233	535408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53245	35357
Impôts, taxes et versements assimilés			9091	5201
Salaires et traitements			137681	160968
Charges sociales			71776	83194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10288	10288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			282083	295010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24151	240398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88484	123827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25274	6301
Autres intérêts et produits assimilés			34423	8804
Reprises sur provisions et transferts de charges			12938	11880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2268	
Total des produits financiers (V)			161119	153079
Dotations financières sur amortissements et provisions			135264	12938
Intérêts et charges assimilées			7080	16493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14872	
Total des charges financières (VI)			157216	29431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3903	123648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28054	364046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	565339		4121799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	565339		4121799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000		514247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21172		5950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30172		520197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535167		3601602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16049		346100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032692		4810285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485520		1190738	
BENEFICE OU PERTE	547172		3619548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53440		
Total Immobilisations financières		4166795		326301
Total Général		4220234		326301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53440
Prêts et immobilisations financières			6301	
Total Immobilisations financières			225874	4267222
Total Général			225874	4320662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20289	10288		30577
AMORTISSEMENTS Total Général	20289	10288		30577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143197
Total Provisions pour risques et charges	122025	21172		143197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12938	135264	12938	135264
Total Provisions pour dépréciation	12938	135264	12938	135264
TOTAL GENERAL	134963	156436	12938	278461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		135264	12938	
                                            - Exceptionnelles		21172		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1248408	1248408		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices	119438	119438		
T. V. A.	1255	1255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4671	4671		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114112	114112		
Charges constatées d’avance	3040	3040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491260	1491260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	526617	526617		
Fournisseurs et comptes rattachés	6391	6391		
Personnel et comptes rattachés	44635	44635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30781	30781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4993	4993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2917	2917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413564	413564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2425	2425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032323	1032323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel