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BILAN PARC HOTEL BOIS SOLEIL 2020 Siren 398357830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5519	5519		
Fonds commercial	1039715		1039715	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2118514	664561	1453952	
Constructions	4837197	2834295	2002902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667164	609598	57566	
Autres immobilisations corporelles	1660590	1294744	365846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9520		9520	
TOTAL (I)	10338451	5408718	4929732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7487		7487	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22532	5779	16753	
Autres créances	19074		19074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946174		946174	
Charges constatées d’avance	12155		12155	
TOTAL (II)	1007424	5779	1001645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11345875	5414497	5931378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1530740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153074			
Réserves statutaires ou contractuelles	5339			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	834540			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2580285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1843594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1181781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111812			
Dettes fiscales et sociales	84745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3351092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8568		8568	
Production vendue biens				
Production vendue services	1848983		1848983	
Chiffres d’affaires nets	1857551		1857551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42716	
Autres produits			2027	
Total des produits d’exploitation (I)			1902296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8676	
Variation de stock (marchandises)			9938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821400	
Impôts, taxes et versements assimilés			64120	
Salaires et traitements			370068	
Charges sociales			84233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22976	
Total des charges d’exploitation (II) 			1776329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848458			
BENEFICE OU PERTE	56589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045234		
Total Immobilisations corporelles		9325099		206099
Total Immobilisations financières		7094		2655
Total Général		10377428		208754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1045234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56121	191609	9283467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9749
Total Général		56121	191609	10338451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5519			5519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5193580	403098	193479	5403199
AMORTISSEMENTS Total Général	5199099	403098	193479	5408718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6109	5779	6109	5779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6109	5779	6109	5779
TOTAL GENERAL	6109	5779	6109	5779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5779	6109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9520		9520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22532	22532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18836	18836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179	179		
Charges constatées d’avance	12155	12155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63282	53762	9520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1843594	309938	920778	612877
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	111812	111812		
Personnel et comptes rattachés	36029	36029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44568	44568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136	136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4011	4011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781781		781781	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46108	46108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268042	952604	1702560	612877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	897579			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116421			
Location, charges locatives et de copropriété	48115			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21191			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	635670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	821400			
Taxe professionnelle	5467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64120			
Montant de la TVA. collectée	197500			
Total TVA. déductible sur biens et services	152217			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10