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BILAN OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT 2017 Siren 398395913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3448	3448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784	784		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70998	70998		3
Autres immobilisations corporelles	322623	241531	81091	19110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30551		30551	30550
TOTAL (I)	428403	316761	111642	49664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1385776	570082	815694	955301
Autres créances	1735849		1735849	1789020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401030		1401030	879283
Charges constatées d’avance	105534		105534	65688
TOTAL (II)	4628189	570082	4058107	3689292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5056593	886843	4169749	3738957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52901		52901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14367		14367	
Report à nouveau	147947		-70567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174581		219586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409920		235338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021205		1027815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1888387		1292937	
Dettes fiscales et sociales	427984		383681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421842		799184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3759830		3503618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169749		3738957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10598187	690440	11288627	8316699
Chiffres d’affaires nets	10598187	690440	11288627	8316699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242484	35662
Autres produits			312	1184
Total des produits d’exploitation (I)			11531424	8353546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10202986	7787229
Impôts, taxes et versements assimilés			187960	147874
Salaires et traitements			332200	279002
Charges sociales			116072	93234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7232	4177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309890	24706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80011	4383
Total des charges d’exploitation (II) 			11236350	8340608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295074	12937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295074	12937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18200		310245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18200		310245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63522		29390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63522		29390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45322		280855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75171		74206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11549624		8663791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11375043		8444204	
BENEFICE OU PERTE	174581		219586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3447		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783		
Total Immobilisations corporelles		324411		69210
Total Immobilisations financières		30550		
Total Général		359193		69210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-1	3448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	393621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	30551
Total Général			-4	428403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3447		-1	3448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	783		-1	784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305297	7232	-2	312530
AMORTISSEMENTS Total Général	309529	7232	-3	316761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383568	334597	148083	570082
Autres provisions pour dépréciation	5490	5490		
Total Provisions pour dépréciation	389059	334597	153573	570082
TOTAL GENERAL	389059	334597	153573	570082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309890	123377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30551	1		
Clients douteux ou litigieux	826171			
Autres créances clients	559605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159060			
Autres impôts, taxes versements assimilés	697			
Divers	15425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1560667			
Charges constatées d’avance	105534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3257710	3227160	30550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1021205	1021205		
Fournisseurs et comptes rattachés	1888387	1888387		
Personnel et comptes rattachés	21489	21489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34260	34260		
Impôts sur les bénéfices	2492	2492		
T.V.A.	38219	38219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331524	331524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421842	421842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759830	3759830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel