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BILAN OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT 2016 Siren 398395913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3448	3448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784	784		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70998	70995	3	540
Autres immobilisations corporelles	253413	234303	19110	11490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30551		30551	30551
TOTAL (I)	359194	309529	49664	42581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338870	383568	955301	544936
Autres créances	1794511	5491	1789020	1711554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879283		879283	278502
Charges constatées d’avance	65689		65689	79943
TOTAL (II)	4078352	389059	3689293	2614935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4437546	698588	3738957	2657515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52901		52901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	757		757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14367		14367	
Report à nouveau	-70567		-199775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219587		129208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235339		15752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027815		820317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292937		1168886	
Dettes fiscales et sociales	383681		249467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799185		373231	
Produits constatés d’avance (2)			25923	
TOTAL (IV)	3503619		2641764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3738957		2657515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8316699		8316699	8283299
Chiffres d’affaires nets	8316699		8316699	8283299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35663	181027
Autres produits			1185	330
Total des produits d’exploitation (I)			8353546	8464657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7787230	7877566
Impôts, taxes et versements assimilés			147874	177167
Salaires et traitements			279002	201391
Charges sociales			93235	66301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4178	7403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24706	102107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4383	17046
Total des charges d’exploitation (II) 			8340608	8448981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12938	15675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12938	19529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310245		141815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310245		141815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29390		32137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29390		32137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280855		109678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8663791		8610326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8444205		8481118	
BENEFICE OU PERTE	219587		129208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784		
Total Immobilisations corporelles		313150		11262
Total Immobilisations financières		30551		
Total Général		347932		11262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30551
Total Général				359194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3448			3448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	784			784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301120	4178		305298
AMORTISSEMENTS Total Général	305352	4178		309529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358862	24706		383568
Autres provisions pour dépréciation	5491			5491
Total Provisions pour dépréciation	364353	24706		389059
TOTAL GENERAL	364353	24706		389059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24706		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30551	30551		
Clients douteux ou litigieux	581962			
Autres créances clients	756908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1577944			
Charges constatées d’avance	65689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3229620	3229620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1027815	1027815		
Fournisseurs et comptes rattachés	1292937	1292937		
Personnel et comptes rattachés	11502	11502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33567	33567		
Impôts sur les bénéfices	40272	40272		
T.V.A.	80236	80236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218104	218104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799185	799185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3503619	3503619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel