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BILAN ODLO FRANCE 2019 Siren 398336404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209167	208444	722	
Fonds commercial	224775		224775	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14158	14158		
Autres immobilisations corporelles	3532251	2730016	802235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103621		103621	
TOTAL (I)	4083971	2952618	1131353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739409	52697	686712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2828010	308701	2519310	
Autres créances	1277552		1277552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34664		34664	
Charges constatées d’avance	32269		32269	
TOTAL (II)	4911904	361398	4550507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8995876	3314016	5681859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3249166			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3894998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552546			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211901			
Dettes fiscales et sociales	795326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87734			
Autres dettes	10354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17593726	29883	17623609	
Production vendue biens	-386157		-386157	
Production vendue services	-11619		-11619	
Chiffres d’affaires nets	17195949	29883	17225832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185032	
Autres produits			2768	
Total des produits d’exploitation (I)			17413632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9765541	
Variation de stock (marchandises)			137917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2477	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3635536	
Impôts, taxes et versements assimilés			144136	
Salaires et traitements			1553910	
Charges sociales			738409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119000	
Autres charges			84841	
Total des charges d’exploitation (II) 			16951408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17413632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17207801			
BENEFICE OU PERTE	205832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432941		1000
Total Immobilisations corporelles		3522019		153234
Total Immobilisations financières		119107		
Total Général		4074067		154234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128845	3546409
Prêts et immobilisations financières			15486	
Total Immobilisations financières			15486	103621
Total Général			144330	4083971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207940	505		208444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2424653	424977	105456	2744174
AMORTISSEMENTS Total Général	2632593	425482	105456	2952618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129000
Total Provisions pour risques et charges	65000	64000		129000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34078	56847	38227	52697
Sur comptes clients	93716	287312	72328	308701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127794	344158	110555	361398
TOTAL GENERAL	192794	408158	110555	490398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103621	-15486	119107	
Clients douteux ou litigieux	370441	344774	25667	
Autres créances clients	2457570	2457570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13028	13028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27402	27402		
Autres impôts, taxes versements assimilés	225197	225197		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007924	-620178		
Charges constatées d’avance	32269	32269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4241453	2468577	144774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552546	552546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211901	211901		
Personnel et comptes rattachés	200061	200061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237162	237162		
Impôts sur les bénéfices	108183	108183		
T.V.A.	207831	207831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42089	42089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87734	87734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10354	10354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657861	1657861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360532			
Location, charges locatives et de copropriété	537684			
Personnel extérieur à l’entreprise	49256			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	389733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2298332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3635536			
Taxe professionnelle	64326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79810			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144136			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel