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BILAN LUTHERIE MUSIQUE 2018 Siren 398375097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110	110		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93958	60619	33340	37997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29622	24998	4624	4445
Autres immobilisations corporelles	71378	27010	44368	13015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	151
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240954	112737	128217	101342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89153	4000	85153	91234
Avances et acomptes versés sur commandes				336
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12429		12429	6733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33663		33663	27838
Disponibilités	75920		75920	77926
Charges constatées d’avance	763		763	756
TOTAL (II)	211927	4000	207927	204823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452881	116737	336144	306165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27700		27700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2770		2770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245402		242927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911		12475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276783		285872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28611		55	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4306		1333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16185		4213	
Dettes fiscales et sociales	8998		13471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1261		1220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59361		20293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336144		306165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36498		20293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233441		233441	258621
Production vendue biens				
Production vendue services	18538		18538	17899
Chiffres d’affaires nets	251980		251980	276520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12993	13740
Autres produits			256	119
Total des produits d’exploitation (I)			265228	292199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161404	157652
Variation de stock (marchandises)			12682	11270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240	328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32848	40442
Impôts, taxes et versements assimilés			4857	5171
Salaires et traitements			40217	38580
Charges sociales			11295	10379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9512	8635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	10601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	340
Total des charges d’exploitation (II) 			277560	283397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12332	8801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3034	2738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3036	2740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2988	2740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9343	11542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9907		3571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10967		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	713		699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10254		2872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279232		298510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278321		286034	
BENEFICE OU PERTE	911		12475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45844		
Total Immobilisations corporelles		159600		37100
Total Immobilisations financières		151		
Total Général		205595		37100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1741	194958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151
Total Général			1741	240954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110			110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104143	9512	1028	112627
AMORTISSEMENTS Total Général	104253	9512	1028	112737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10601	4000	10601	4000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10601	4000	10601	4000
TOTAL GENERAL	10601	4000	10601	4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	10	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1602			
T. V. A.	5384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1984			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3459			
Charges constatées d’avance	763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13192	13192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28531	5667	22863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16185	16185		
Personnel et comptes rattachés	3398	3398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2279	2279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2421	2421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4306	4306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1261	1261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59361	36498	22863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel