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BILAN LE GENEPI 2018 Siren 398381954				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30489		30489	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	273393	176120	97273	
Immobilisations financières	1784		1784	
Total Actif Immobilisé	305668	176120	129548	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80648		80648	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8071		8071	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99650		99650	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3899		3899	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192269		192269	
Total général Actif	497938			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			151779	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50857	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211022	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9836	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4705		
Autres dettes			48430	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110795	
Total général Passif			321817	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33441	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			89577	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	586316			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7142			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	593459			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148035			
Variation de stock (marchandises)	-18862			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146988			
(dont taxe professionnelle)	1911			
Impôts, taxes et versements assimilés	3687			
Rémunérations du personnel 	198988			
Charges sociales	41339			
Dotations aux amortissements	10192			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	513			
Total des charges d’exploitation	530882			
Résultat d’exploitation	62577			
Produits financiers	185			
Produits exceptionnels				
Charges financières	69			
Charges exceptionnelles	324			
Impôts sur les bénéfices	11511			
Bénéfice ou perte	50857			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79022			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			357	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			83500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5711	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222354	
Total Immobilisations (Augmentations)			89577	
Total Immobilisations (Diminutions)			6263	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			324	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-324	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79022	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel