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BILAN LA TOULOUSAINE DES FARINES 2017 Siren 398300285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	224463	224463		22324
Concessions, brevets et droits similaires	111586	107260	4326	8491
Fonds commercial	201925		201925	201925
Autres immobilisations incorporelles	2063639	191824	1871815	1943580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29857		29857	29857
Constructions	1726656	1094829	631827	661494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2556754	2077651	479103	547400
Autres immobilisations corporelles	418629	391828	26801	112857
Immobilisations en cours				10855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1502590		1502590	1402590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89328		89328	
Autres immobilisations financières	12287		12287	9500
TOTAL (I)	8937715	4087856	4849860	4950873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	859593		859593	839763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	345800		345800	404688
Marchandises	50774		50774	74892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20232602	180682	20051920	18382259
Autres créances	717637		717637	1046919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745549		745549	1144339
Charges constatées d’avance	14471		14471	30347
TOTAL (II)	22966426	180682	22785744	21923208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	210		210	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31904351	4268538	27635813	26874081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7293568		7293568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	443		443	
Réserves statutaires ou contractuelles	8410		8410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9429		9429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11294797		-11980996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298416		686199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3684532		-3982948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		170000	
Provisions pour charges	206672		199699	
TOTAL (III)	376672		369699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3853742		3955699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20839688		21038330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5457621		4687938	
Dettes fiscales et sociales	276381		314338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416130		390914	
Produits constatés d’avance (2)	100000		100000	
TOTAL (IV)	30943561		30487218	
(V)	111		111	
TOTAL GENERAL (I à V)	27635813		26874081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30710837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3475244		3436988	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796306	127884	924190	206489
Production vendue biens	13368446	6348962	19717407	20117121
Production vendue services	62471		62471	158260
Chiffres d’affaires nets	14227222	6476846	20704068	20481871
				
Production stockée			-58888	90879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166532	314869
Autres produits			2674	2977
Total des produits d’exploitation (I)			20817797	20890596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801363	248471
Variation de stock (marchandises)			24119	-57222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13639461	14614969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19830	-119683
Autres achats et charges externes			4070405	3896916
Impôts, taxes et versements assimilés			861490	836387
Salaires et traitements			726200	673299
Charges sociales			248797	260918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229205	285790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			71766	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6443	28600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6973	26628
Autres charges			5804	3018
Total des charges d’exploitation (II) 			20672196	20698091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145600	192505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190002	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	210
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	650000
Différences positives de change				300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290843	650512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189406	210841
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189406	210845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101437	439668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247038	632173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39660		38752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123042		38486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162702		77238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41260		23212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111323		23212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51378		54026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21271341		21618347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20972925		20932148	
BENEFICE OU PERTE	298416		686199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44694		83569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166532		299494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5623		623	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224463		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2377149		
Total Immobilisations corporelles		4997418		88761
Total Immobilisations financières		1512090		92114
Total Général		9111121		180875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224463
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2377149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10855	343427	4731897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1604205
Total Général		10855	343427	8937715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	202140	22323		224463
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103095	4165		107260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3634955	202717	273363	3564309
AMORTISSEMENTS Total Général	3940190	229205	273363	3896032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	369699	6973		376672
sur immobilisations – incorporelles	120059	71766		191824
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174239	6443		180682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	394298	78209	100000	372506
TOTAL GENERAL	763997	85182	100000	749178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85182		
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89328	78162		
Autres immobilisations financières	12287			
Clients douteux ou litigieux	15670603			
Autres créances clients	4561999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1782			
Impôts sur les bénéfices	46142			
T. V. A.	248175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40813			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380724			
Charges constatées d’avance	14471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21066325	21042872	23453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3475244	3475244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378498	145774	213985	
Emprunts et dettes financières divers	41517	41517		
Fournisseurs et comptes rattachés	5457621	5457621		
Personnel et comptes rattachés	84089	84089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123701	123701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631	631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67960	67960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20798171	20798171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416130	416130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30943561	30710837	213985	18739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel