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BILAN KOENIG & BAUER (FR) SAS 2021 Siren 398328310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52656	52656		164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128057		128057	128057
Constructions	662459	627044	35415	49427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78442	46800	31642	35873
Autres immobilisations corporelles	313267	234292	78975	49625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	3478
TOTAL (I)	1235728	960793	274934	266624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1897357	83481	1813875	78998
Avances et acomptes versés sur commandes	120371		120371	
Clients et comptes rattachés	6475970	485202	5990767	2306243
Autres créances	3538764		3538764	3479464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3316051		3316051	1255131
Charges constatées d’avance	643087		643087	543600
TOTAL (II)	15991602	568683	15422919	7663438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17227330	1529477	15697853	7930062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2973		2973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2193111		2042327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264263		275783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3230348		3091084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425004		213785	
Provisions pour charges	155978		186580	
TOTAL (III)	580982		400365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5245		3021	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5063479		2126486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2697791		320268	
Dettes fiscales et sociales	2981693		998961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3120	
Autres dettes	116236		175132	
Produits constatés d’avance (2)	1022077		811623	
TOTAL (IV)	11886523		4438612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15697853		7930062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25717506	1988549	27706055	152854095
Production vendue biens				
Production vendue services	3462394	639537	4101931	2699298
Chiffres d’affaires nets	29179900	2628086	31807987	17984707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372578	497791
Autres produits			4600	8267
Total des produits d’exploitation (I)			32186499	18490766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24381048	11219185
Variation de stock (marchandises)			-1751941	3841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4672724	3250896
Impôts, taxes et versements assimilés			143060	139204
Salaires et traitements			2148125	2076461
Charges sociales			1208413	1092312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59038	70150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339753	251502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			434778	420743
Autres charges			27389	65721
Total des charges d’exploitation (II) 			31662391	18155979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524108	334787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19411	16621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19411	16621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19411	-16621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504696	318166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21291		125000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3418		54900	
Total des produits exceptionnels (VII)	24709		179900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80717		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80717		153957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56008		25942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184425		68325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32211208		18670666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31946944		18394882	
BENEFICE OU PERTE	264263		275783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3971		5998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52656		
Total Immobilisations corporelles		1119609		69981
Total Immobilisations financières		3478		
Total Général		1175743		69981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7364	1182226
Prêts et immobilisations financières			2633	
Total Immobilisations financières			2633	845
Total Général			9997	1235728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52492	164		52656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856627	58874	7364	908137
AMORTISSEMENTS Total Général	909119	59038	7364	960793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				296312
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155978
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128692
Total Provisions pour risques et charges	400365	434778	254161	580982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66651	17860	1031	83481
Sur comptes clients	280141	321893	116832	485202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346793	339753	117863	568683
TOTAL GENERAL	747158	774531	372024	1149665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		774531	368606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	
Clients douteux ou litigieux	101127	101127		
Autres créances clients	6374842	6374842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34500	34500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7340	7340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	895	895		
Groupe et associés	3420450	3420450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75578	75578		
Charges constatées d’avance	643087	643087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10658667	10657822	845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5245	5245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2697791	2697791		
Personnel et comptes rattachés	487142	487142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500270	500270		
Impôts sur les bénéfices	119760	119760		
T.V.A.	1832925	1832925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41594	41594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116236	116236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1022077	1022077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6823043	6823043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29