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BILAN KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ 2021 Siren 398364331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108629	33215	75414	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194485	157591	36894	
Constructions	2120340	1932336	188003	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2374596	1701012	673584	
Autres immobilisations corporelles	2590161	2192002	398159	
Immobilisations en cours	6388689		6388689	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	779357		779357	
TOTAL (I)	18560072	6016158	12543914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54398		54398	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327863	6909	320953	
Autres créances	753397		753397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126007		126007	
Charges constatées d’avance	377		377	
TOTAL (II)	1262044	6909	1255134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19822117	6023068	13799049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2830500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2511041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74178			
TOTAL (I)	6316761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6032302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972588			
Dettes fiscales et sociales	409104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400			
Autres dettes	36292			
Produits constatés d’avance (2)	29599			
TOTAL (IV)	7482287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13799049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5875820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898838		898838	
Production vendue biens				
Production vendue services	2978758		2978758	
Chiffres d’affaires nets	3877597		3877597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1254650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141508	
Autres produits			109776	
Total des produits d’exploitation (I)			5383533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239358	
Variation de stock (marchandises)			-25670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3756568	
Impôts, taxes et versements assimilés			166673	
Salaires et traitements			627555	
Charges sociales			56678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48478	
Total des charges d’exploitation (II) 			5235055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16643	
Autres intérêts et produits assimilés			802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	676364			
Reprises sur provisions et transferts de charges	690057			
Total des produits exceptionnels (VII)	1366421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	677441			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6767401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149409			
BENEFICE OU PERTE	617991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106975		1654
Total Immobilisations corporelles		7839885		5833489
Total Immobilisations financières		4783039		129
Total Général		12729900		5835272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5100	13668274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4783168
Total Général			5100	18560072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32920	295		33215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5617823	365118		5982942
AMORTISSEMENTS Total Général	5650744	365413		6016158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74178
Total Provisions réglementées	86794	677441	690057	74178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9147		2238	6909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9147		2238	6909
TOTAL GENERAL	95942	677441	692295	81088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		677441	690057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000000			
Autres immobilisations financières	779357			
Clients douteux ou litigieux	12711			
Autres créances clients	315152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161778			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433596			
Charges constatées d’avance	377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5860996	1081638	4779357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1606467		1606467	
Fournisseurs et comptes rattachés	972588	972588		
Personnel et comptes rattachés	94748	94748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83908	83908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201724	201724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28723	28723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés	4425835	4425835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36292	36292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29599	29599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7482287	5875820	1606467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1282412			
Location, charges locatives et de copropriété	1674376			
Personnel extérieur à l’entreprise	1297			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	453901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3756568			
Taxe professionnelle	48917			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166673			
Montant de la TVA. collectée	350600			
Total TVA. déductible sur biens et services	1876437			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23