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BILAN KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ 2020 Siren 398364331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106975	32920	74055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194485	150355	44130	
Constructions	2119170	1862332	256838	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2351482	1544156	807325	
Autres immobilisations corporelles	2564451	2060979	503472	
Immobilisations en cours	610294		610294	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	779227		779227	
TOTAL (I)	12729900	5650744	7079155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29043		29043	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71221	9147	62073	
Autres créances	1300983		1300983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12904		12904	
Charges constatées d’avance	193		193	
TOTAL (II)	1414346	9147	1405198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14144247	5659892	8484354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2830500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2398935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86794			
TOTAL (I)	5711386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1654949			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694681			
Dettes fiscales et sociales	392557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	842			
Autres dettes	12346			
Produits constatés d’avance (2)	8055			
TOTAL (IV)	2772968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8484354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604847		604847	
Production vendue biens				
Production vendue services	2086133		2086133	
Chiffres d’affaires nets	2690981		2690981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251295	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341846	
Autres produits			88118	
Total des produits d’exploitation (I)			3372243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131501	
Variation de stock (marchandises)			31736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1742909	
Impôts, taxes et versements assimilés			207195	
Salaires et traitements			564015	
Charges sociales			111916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29287	
Total des charges d’exploitation (II) 			3237693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16688	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12617			
Total des produits exceptionnels (VII)	12617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3401666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289560			
BENEFICE OU PERTE	112106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22601			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106975		
Total Immobilisations corporelles		7224920		614964
Total Immobilisations financières		4751574		31464
Total Général		12083471		646429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7839885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4783039
Total Général				12729900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32680	240		32920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5202677	415146		5617823
AMORTISSEMENTS Total Général	5235357	415386		5650744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86794
Total Provisions réglementées	99411		12617	86794
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5673	3745	271	9147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5673	3745	271	9147
TOTAL GENERAL	105085	3745	12888	95942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3745	271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12617	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	779227		779227	
Clients douteux ou litigieux	15397	15397		
Autres créances clients	55824	55824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228326	228326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133679	133679		
Groupe et associés	360	360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936612	936612		
Charges constatées d’avance	193	193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6151626	1372398	4779227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7174	7174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1606467		1606467	
Fournisseurs et comptes rattachés	694681	694681		
Personnel et comptes rattachés	84908	84908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98043	98043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135348	135348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74257	74257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	842	842		
Groupe et associés	48482	48482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12346	12346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8055	8055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2770607	1164140	1606467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1606467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	901380			
Location, charges locatives et de copropriété	1291409			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-793943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1742909			
Taxe professionnelle	100015			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107179			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	207195			
Montant de la TVA. collectée	406849			
Total TVA. déductible sur biens et services	218645			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23