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BILAN KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ 2017 Siren 398364331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105776	31442	74334	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182066	125374	56692	
Constructions	2106693	1569728	536965	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460930	1080627	380303	
Autres immobilisations corporelles	1932670	1625620	307049	
Immobilisations en cours	55387		55387	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2974855		2974855	
Autres immobilisations financières	779186		779186	
TOTAL (I)	9601373	4432792	5168581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52086		52086	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632841	15890	616952	
Autres créances	1108493		1108493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350754		350754	
Charges constatées d’avance	599		599	
TOTAL (II)	2144772	15890	2128883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11746145	4448682	7297464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2830500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1127723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125785			
TOTAL (I)	4749632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	290967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551605			
Dettes fiscales et sociales	610253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30067			
Autres dettes	62581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2547831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7297464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2515221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1973759		1973759	
Production vendue biens				
Production vendue services	7773378		7773378	
Chiffres d’affaires nets	9747137		9747137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16900	
Autres produits			216420	
Total des produits d’exploitation (I)			9980884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464642	
Variation de stock (marchandises)			7882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7323910	
Impôts, taxes et versements assimilés			233842	
Salaires et traitements			775094	
Charges sociales			211604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118042	
Total des charges d’exploitation (II) 			9492940	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55363	
Autres intérêts et produits assimilés			777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1230	
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12755			
Total des produits exceptionnels (VII)	12755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10049787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9667212			
BENEFICE OU PERTE	382574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102858			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105776		
Total Immobilisations corporelles		5493630		504818
Total Immobilisations financières		2463104		1294748
Total Général		8062510		1799567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260703	5737745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3757852
Total Général			260703	9601373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30747	695		31442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4052317	355859	6826	4401350
AMORTISSEMENTS Total Général	4083064	356554	6826	4432792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125785
Total Provisions réglementées	138540		12755	125785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16421	1371	1902	15890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16421	1371	1902	15890
TOTAL GENERAL	154961	1371	14657	141674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2974855			
Autres immobilisations financières	779186			
Clients douteux ou litigieux	12730			
Autres créances clients	620111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224751			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20164			
Divers				
Groupe et associés	3959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45315			
Charges constatées d’avance	599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5495973	1619804	3876169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30253		30253	
Fournisseurs et comptes rattachés	1553964	1553964		
Personnel et comptes rattachés	104703	104703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105971	105971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279871	279871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119707	119707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30067	30067		
Groupe et associés	260714	260714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62581	62581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547831	2517578	30253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		27