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BILAN KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ 2016 Siren 398364331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105776	30747	75029	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182066	117569	64497	
Constructions	1980559	1460700	519860	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1395544	974213	421331	
Autres immobilisations corporelles	1877138	1499836	377302	
Immobilisations en cours	58323		58323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1680148		1680148	
Autres immobilisations financières	779145		779145	
TOTAL (I)	8062510	4083064	3979446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59968		59968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419447	16421	403026	
Autres créances	1780700		1780700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352775		352775	
Charges constatées d’avance	13025		13025	
TOTAL (II)	2625915	16421	2609495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10688425	4099485	6588940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2830500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	138540			
TOTAL (I)	4379813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164894			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1349			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1561715			
Dettes fiscales et sociales	403509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15616			
Autres dettes	62044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2209127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6588940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2178591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853336		1853336	
Production vendue biens				
Production vendue services	7773138		7773138	
Chiffres d’affaires nets	9626474		9626474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21592	
Autres produits			294145	
Total des produits d’exploitation (I)			9942030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434414	
Variation de stock (marchandises)			9458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7295243	
Impôts, taxes et versements assimilés			259599	
Salaires et traitements			770782	
Charges sociales			232222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6878	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121414	
Total des charges d’exploitation (II) 			9473861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50927	
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	
Différences négatives de change			84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12755			
Total des produits exceptionnels (VII)	12755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10005764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9658758			
BENEFICE OU PERTE	347006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103691		1043
Total Immobilisations corporelles		5425858		282048
Total Immobilisations financières		2358136		104968
Total Général		7887685		388058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1043		105776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1043	213234	5493630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2463104
Total Général			213234	8062510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343619		12755	
AMORTISSEMENTS Total Général	343850		12755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138540
Total Provisions réglementées	151295		12755	138540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13751	6878	4208	16421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13751	6878	4208	16421
TOTAL GENERAL	165046	6878	16964	154961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1680148			
Autres immobilisations financières	779145			
Clients douteux ou litigieux	12730			
Autres créances clients	406717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222002			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1207			
Divers	1517850			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39637			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4672465	2200442	2472023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel